有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	373,868,992	3.7686	3.7427	-	99.97
	日本			1,408,993,183	1,399,279,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	36,300	3,154.91	3,133.00	-	8.13
	日本	輸送用機器		114,523,240	113,727,900	-
2	ソニーグループ	株式	23,600	4,296.23	4,575.00	-	7.72
	日本	電気機器		101,391,174	107,970,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	43,100	2,332.00	2,423.50	-	7.46
	日本	銀行業		100,509,588	104,452,850	-
4	日立製作所	株式	17,500	5,221.00	4,968.00	-	6.21
	日本	電気機器		91,367,500	86,940,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,800	4,150.43	4,698.00	-	4.97
	日本	銀行業		61,426,369	69,530,400	-
6	任天堂	株式	4,300	12,945.00	13,280.00	-	4.08
	日本	その他製品		55,663,500	57,104,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	3,300	25,160.00	16,825.00	-	3.97
	日本	情報・通信業		83,028,000	55,522,500	-
8	三菱商事	株式	14,400	3,568.00	3,702.00	-	3.81
	日本	卸売業		51,379,200	53,308,800	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,500	5,120.00	5,473.00	-	3.72
	日本	銀行業		48,640,000	51,993,500	-
10	三菱重工業	株式	12,900	4,596.00	3,947.00	-	3.64
	日本	機械		59,288,400	50,916,300	-
11	伊藤忠商事	株式	4,900	8,979.42	9,360.00	-	3.28
	日本	卸売業		43,999,196	45,864,000	-
12	アドバンテスト	株式	2,200	21,721.06	20,575.00	-	3.23
	日本	電気機器		47,786,337	45,265,000	-
13	東京エレクトロン	株式	1,400	34,790.00	31,800.00	-	3.18
	日本	電気機器		48,706,000	44,520,000	-
14	三井物産	株式	10,400	3,758.61	4,147.00	-	3.08
	日本	卸売業		39,089,566	43,128,800	-
15	リクルートホールディングス	株式	5,200	7,344.00	8,006.00	-	2.98
	日本	サービス業		38,188,800	41,631,200	-
16	東京海上ホールディングス	株式	6,900	5,717.00	5,509.00	-	2.72
	日本	保険業		39,447,300	38,012,100	-
17	キーエンス	株式	700	56,520.00	53,140.00	-	2.66
	日本	電気機器		39,564,000	37,198,000	-
18	三菱電機	株式	7,600	4,330.77	4,223.00	-	2.29
	日本	電気機器		32,913,869	32,094,800	-
19	HOYA	株式	1,300	25,140.00	23,450.00	-	2.18
	日本	精密機器		32,682,000	30,485,000	-
20	NTT	株式	188,100	155.39	155.80	-	2.09
	日本	情報・通信業		29,228,901	29,305,980	-
21	信越化学工業	株式	6,100	4,644.00	4,702.00	-	2.05
	日本	化学		28,328,400	28,682,200	-
22	ファーストリテイリング	株式	500	55,030.00	57,140.00	-	2.04
	日本	小売業		27,515,000	28,570,000	-
23	武田薬品工業	株式	6,100	4,196.00	4,506.00	-	1.96
	日本	医薬品		25,595,600	27,486,600	-
24	KDDI	株式	9,600	2,454.50	2,689.50	-	1.85
	日本	情報・通信業		23,563,200	25,819,200	-
25	ソフトバンク	株式	110,100	216.91	223.20	-	1.76
	日本	情報・通信業		23,882,723	24,574,320	-
26	第一三共	株式	6,300	3,370.00	3,864.00	-	1.74
	日本	医薬品		21,231,000	24,343,200	-
27	日本たばこ産業	株式	4,100	5,283.00	5,867.00	-	1.72
	日本	食料品		21,660,300	24,054,700	-
28	本田技研工業	株式	14,800	1,590.00	1,572.00	-	1.66
	日本	輸送用機器		23,532,000	23,265,600	-
29	ダイキン工業	株式	900	18,070.00	20,285.00	-	1.30
	日本	機械		16,263,000	18,256,500	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,000	1,947.50	2,148.00	-	1.23
	日本	小売業		15,580,000	17,184,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.30
銀行業		16.15
卸売業		10.17
輸送用機器		9.79
情報・通信業		9.66
機械		4.94
その他製品		4.08
医薬品		3.70
小売業		3.27
サービス業		2.98
保険業		2.97
精密機器		2.18
化学		2.05
食料品		1.72
合計		98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。