有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	456,016,394	2.4549	2.4445	-	99.97
	日本			1,119,499,932	1,114,732,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	46,500	2,760.20	2,794.50	-	11.66
	日本	輸送用機器		128,349,678	129,944,250	-
2	ソニーグループ	株式	6,000	12,849.76	12,820.00	-	6.90
	日本	電気機器		77,098,611	76,920,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	52,200	1,293.82	1,255.00	-	5.88
	日本	銀行業		67,537,633	65,511,000	-
4	キーエンス	株式	800	60,580.00	63,350.00	-	4.55
	日本	電気機器		48,464,000	50,680,000	-
5	日本電信電話	株式	252,600	177.52	173.10	-	3.92
	日本	情報・通信業		44,842,893	43,725,060	-
6	東京エレクトロン	株式	1,800	21,060.00	24,025.00	-	3.88
	日本	電気機器		37,908,000	43,245,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	5,900	7,486.00	7,258.00	-	3.84
	日本	銀行業		44,167,400	42,822,200	-
8	日立製作所	株式	4,100	9,566.12	10,285.00	-	3.78
	日本	電気機器		39,221,108	42,168,500	-
9	三菱商事	株式	5,900	6,893.61	6,886.00	-	3.64
	日本	卸売業		40,672,315	40,627,400	-
10	信越化学工業	株式	7,700	4,810.93	5,212.00	-	3.60
	日本	化学		37,044,223	40,132,400	-
11	三井物産	株式	6,800	5,550.32	5,392.00	-	3.29
	日本	卸売業		37,742,178	36,665,600	-
12	任天堂	株式	5,300	6,357.00	6,912.00	-	3.29
	日本	その他製品		33,692,100	36,633,600	-
13	リクルートホールディングス	株式	6,400	4,588.00	5,505.00	-	3.16
	日本	サービス業		29,363,200	35,232,000	-
14	伊藤忠商事	株式	6,000	5,605.19	5,738.00	-	3.09
	日本	卸売業		33,631,172	34,428,000	-
15	武田薬品工業	株式	7,500	4,150.78	4,165.00	-	2.80
	日本	医薬品		31,130,869	31,237,500	-
16	本田技研工業	株式	20,600	1,572.73	1,509.00	-	2.79
	日本	輸送用機器		32,398,390	31,085,400	-
17	KDDI	株式	6,600	4,460.82	4,625.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		29,441,425	30,525,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	8,200	3,408.77	3,648.00	-	2.68
	日本	保険業		27,951,930	29,913,600	-
19	第一三共	株式	7,400	4,046.45	4,000.00	-	2.66
	日本	医薬品		29,943,766	29,600,000	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	11,300	2,627.18	2,512.00	-	2.55
	日本	銀行業		29,687,138	28,385,600	-
21	HOYA	株式	1,700	15,305.00	16,665.00	-	2.54
	日本	精密機器		26,018,500	28,330,500	-
22	ソフトバンクグループ	株式	4,200	6,276.04	6,020.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		26,359,390	25,284,000	-
23	ソフトバンク	株式	13,700	1,702.09	1,798.50	-	2.21
	日本	情報・通信業		23,318,638	24,639,450	-
24	SMC	株式	300	73,400.00	74,450.00	-	2.00
	日本	機械		22,020,000	22,335,000	-
25	村田製作所	株式	7,700	2,807.18	2,883.50	-	1.99
	日本	電気機器		21,615,337	22,202,950	-
26	ダイキン工業	株式	1,000	22,395.00	22,155.00	-	1.99
	日本	機械		22,395,000	22,155,000	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,100	5,525.12	5,495.00	-	1.53
	日本	小売業		17,127,894	17,034,500	-
28	ファナック	株式	4,100	3,813.00	4,114.00	-	1.51
	日本	電気機器		15,633,300	16,867,400	-
29	アステラス製薬	株式	7,400	1,851.00	1,797.50	-	1.19
	日本	医薬品		13,697,400	13,301,500	-
30	ニデック	株式	1,900	5,671.00	5,604.00	-	0.96
	日本	電気機器		10,774,900	10,647,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.57
輸送用機器		14.45
銀行業		12.26
情報・通信業		11.14
卸売業		10.02
医薬品		6.65
機械		3.99
化学		3.60
その他製品		3.29
サービス業		3.16
保険業		2.68
精密機器		2.54
小売業		1.53
合計		98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。