有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	675,739,355	1.5387	1.5549	-	99.98
	日本			1,039,760,148	1,050,707,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	13,700	6,977.96	6,999.00	-	9.13
	日本	輸送用機器		95,598,118	95,886,300	-
2	ソニー	株式	7,700	8,914.46	9,704.00	-	7.11
	日本	電気機器		68,641,360	74,720,800	-
3	ソフトバンクグループ	株式	9,600	6,542.35	7,272.00	-	6.64
	日本	情報・通信業		62,806,618	69,811,200	-
4	キーエンス	株式	1,100	50,180.00	53,290.00	-	5.58
	日本	電気機器		55,198,000	58,619,000	-
5	任天堂	株式	800	56,856.19	59,260.00	-	4.51
	日本	その他製品		45,484,958	47,408,000	-
6	日本電信電話	株式	16,200	2,262.85	2,465.00	-	3.80
	日本	情報・通信業		36,658,282	39,933,000	-
7	日本電産	株式	3,000	10,899.07	13,305.00	-	3.80
	日本	電気機器		32,697,216	39,915,000	-
8	第一三共	株式	10,600	3,005.55	3,694.00	-	3.73
	日本	医薬品		31,858,927	39,156,400	-
9	武田薬品工業	株式	10,300	3,378.31	3,745.00	-	3.67
	日本	医薬品		34,796,623	38,573,500	-
10	ダイキン工業	株式	1,600	20,715.87	23,665.00	-	3.60
	日本	機械		33,145,393	37,864,000	-
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	83,100	422.70	448.50	-	3.55
	日本	銀行業		35,126,745	37,270,350	-
12	リクルートホールディングス	株式	8,400	4,364.00	4,400.00	-	3.52
	日本	サービス業		36,657,673	36,960,000	-
13	信越化学工業	株式	2,100	14,787.75	17,135.00	-	3.42
	日本	化学		31,054,279	35,983,500	-
14	HOYA	株式	2,400	12,420.00	13,910.00	-	3.18
	日本	精密機器		29,808,000	33,384,000	-
15	村田製作所	株式	3,600	7,319.00	9,129.00	-	3.13
	日本	電気機器		26,348,400	32,864,400	-
16	ファナック	株式	1,200	22,877.02	25,365.00	-	2.90
	日本	電気機器		27,452,424	30,438,000	-
17	本田技研工業	株式	9,700	2,556.36	2,871.50	-	2.65
	日本	輸送用機器		24,796,698	27,853,550	-
18	KDDI	株式	8,800	2,911.22	2,982.50	-	2.50
	日本	情報・通信業		25,618,749	26,246,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,400	2,967.62	3,032.00	-	2.42
	日本	銀行業		24,928,076	25,468,800	-
20	伊藤忠商事	株式	8,500	2,555.69	2,758.50	-	2.23
	日本	卸売業		21,723,396	23,447,250	-
21	花王	株式	3,000	7,622.70	7,808.00	-	2.23
	日本	化学		22,868,129	23,424,000	-
22	日立製作所	株式	5,900	3,585.68	3,966.00	-	2.23
	日本	電気機器		21,155,567	23,399,400	-
23	東京海上ホールディングス	株式	4,300	4,820.18	5,190.00	-	2.12
	日本	保険業		20,726,789	22,317,000	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,500	1,341.45	1,327.50	-	2.08
	日本	銀行業		22,133,945	21,903,750	-
25	三菱商事	株式	8,000	2,402.18	2,433.00	-	1.85
	日本	卸売業		19,217,440	19,464,000	-
26	三井物産	株式	10,500	1,715.47	1,780.00	-	1.78
	日本	卸売業		18,012,530	18,690,000	-
27	アステラス製薬	株式	10,700	1,516.13	1,483.50	-	1.51
	日本	医薬品		16,222,651	15,873,450	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	4,700	3,263.00	3,313.00	-	1.48
	日本	小売業		15,336,100	15,571,100	-
29	東海旅客鉄道	株式	1,000	13,415.00	13,300.00	-	1.27
	日本	陸運業		13,415,000	13,300,000	-
30	NTTドコモ	株式	2,500	3,888.00	3,873.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		9,720,000	9,682,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.74
情報・通信業		13.86
輸送用機器		11.78
医薬品		8.91
銀行業		8.06
卸売業		5.86
化学		5.65
その他製品		4.51
機械		3.60
サービス業		3.52
精密機器		3.18
保険業		2.12
小売業		1.48
陸運業		1.27
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。