有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	478,178,258	1.9297	1.9316	-	99.98
	日本			922,764,771	923,649,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	47,000	1,985.00	2,010.50	-	10.23
	日本	輸送用機器		93,295,000	94,493,500	-
2	ソニーグループ	株式	6,000	10,700.00	11,255.00	-	7.31
	日本	電気機器		64,200,000	67,530,000	-
3	キーエンス	株式	900	55,900.00	57,140.00	-	5.57
	日本	電気機器		50,310,000	51,426,000	-
4	日本電信電話	株式	11,000	4,005.00	3,820.00	-	4.55
	日本	情報・通信業		44,055,000	42,020,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	55,200	702.00	755.10	-	4.51
	日本	銀行業		38,750,400	41,681,520	-
6	第一三共	株式	7,500	4,646.00	4,518.00	-	3.67
	日本	医薬品		34,845,000	33,885,000	-
7	任天堂	株式	5,400	5,954.00	5,894.00	-	3.45
	日本	その他製品		32,151,600	31,827,600	-
8	日立製作所	株式	4,300	6,996.00	7,299.00	-	3.40
	日本	電気機器		30,082,800	31,385,700	-
9	武田薬品工業	株式	7,600	3,838.00	4,050.00	-	3.33
	日本	医薬品		29,168,800	30,780,000	-
10	ソフトバンクグループ	株式	5,000	6,557.00	5,952.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		32,785,000	29,760,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,200	4,245.00	4,673.00	-	3.14
	日本	銀行業		26,319,000	28,972,600	-
12	リクルートホールディングス	株式	6,500	4,503.00	4,329.00	-	3.05
	日本	サービス業		29,269,500	28,138,500	-
13	KDDI	株式	6,600	4,255.00	4,111.00	-	2.94
	日本	情報・通信業		28,083,000	27,132,600	-
14	東京エレクトロン	株式	600	37,950.00	45,090.00	-	2.93
	日本	電気機器		22,770,000	27,054,000	-
15	信越化学工業	株式	1,500	15,455.00	17,570.00	-	2.85
	日本	化学		23,182,500	26,355,000	-
16	三井物産	株式	6,600	3,629.00	3,983.00	-	2.85
	日本	卸売業		23,951,400	26,287,800	-
17	三菱商事	株式	5,700	4,309.00	4,605.00	-	2.84
	日本	卸売業		24,561,300	26,248,500	-
18	HOYA	株式	1,800	13,185.00	14,060.00	-	2.74
	日本	精密機器		23,733,000	25,308,000	-
19	東京海上ホールディングス	株式	8,500	2,686.00	2,827.00	-	2.60
	日本	保険業		22,831,000	24,029,500	-
20	伊藤忠商事	株式	5,600	4,019.00	4,287.00	-	2.60
	日本	卸売業		22,506,400	24,007,200	-
21	本田技研工業	株式	7,000	3,385.00	3,356.00	-	2.54
	日本	輸送用機器		23,695,000	23,492,000	-
22	ダイキン工業	株式	1,000	22,445.00	22,405.00	-	2.43
	日本	機械		22,445,000	22,405,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	12,200	1,621.00	1,717.00	-	2.27
	日本	銀行業		19,776,200	20,947,400	-
24	ソフトバンク	株式	13,800	1,456.00	1,497.50	-	2.24
	日本	情報・通信業		20,092,800	20,665,500	-
25	村田製作所	株式	2,600	6,978.00	7,464.00	-	2.10
	日本	電気機器		18,142,800	19,406,400	-
26	SMC	株式	300	59,430.00	61,760.00	-	2.01
	日本	機械		17,829,000	18,528,000	-
27	日本電産	株式	2,100	7,990.00	8,534.00	-	1.94
	日本	電気機器		16,779,000	17,921,400	-
28	アステラス製薬	株式	8,200	2,070.50	2,128.00	-	1.89
	日本	医薬品		16,978,100	17,449,600	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,100	5,474.00	5,579.00	-	1.87
	日本	小売業		16,969,400	17,294,900	-
30	ファナック	株式	800	19,620.00	20,365.00	-	1.76
	日本	電気機器		15,696,000	16,292,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.01
情報・通信業		12.95
輸送用機器		12.77
銀行業		9.92
医薬品		8.89
卸売業		8.29
機械		4.43
その他製品		3.45
サービス業		3.05
化学		2.85
精密機器		2.74
保険業		2.60
小売業		1.87
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。