有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コア30インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	419,665,047	2.9954	2.9524	-	99.97
	日本			1,257,099,611	1,239,019,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
コア30インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,800	2,615.47	2,551.50	-	8.40
	日本	輸送用機器		106,711,292	104,101,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	49,500	1,620.50	1,792.00	-	7.16
	日本	銀行業		80,214,750	88,704,000	-
3	ソニーグループ	株式	26,900	2,675.90	3,007.00	-	6.53
	日本	電気機器		71,981,749	80,888,300	-
4	日立製作所	株式	19,900	3,679.00	3,751.00	-	6.02
	日本	電気機器		73,212,100	74,644,900	-
5	リクルートホールディングス	株式	6,100	9,141.00	10,385.00	-	5.11
	日本	サービス業		55,760,100	63,348,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,800	3,241.54	3,686.00	-	4.70
	日本	銀行業		51,216,359	58,238,800	-
7	キーエンス	株式	800	68,060.00	64,720.00	-	4.18
	日本	電気機器		54,448,000	51,776,000	-
8	任天堂	株式	4,800	7,963.00	8,810.00	-	3.41
	日本	その他製品		38,222,400	42,288,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	7,400	5,435.00	5,564.00	-	3.32
	日本	保険業		40,219,000	41,173,600	-
10	伊藤忠商事	株式	5,500	7,548.51	7,384.00	-	3.28
	日本	卸売業		41,516,821	40,612,000	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	10,200	3,210.00	3,784.00	-	3.12
	日本	銀行業		32,742,000	38,596,800	-
12	信越化学工業	株式	6,900	5,574.00	5,554.00	-	3.09
	日本	化学		38,460,600	38,322,600	-
13	三菱商事	株式	15,000	2,746.50	2,525.50	-	3.06
	日本	卸売業		41,197,500	37,882,500	-
14	三井物産	株式	11,900	3,154.00	3,136.00	-	3.01
	日本	卸売業		37,532,600	37,318,400	-
15	東京エレクトロン	株式	1,600	22,485.00	23,310.00	-	3.01
	日本	電気機器		35,976,000	37,296,000	-
16	日本電信電話	株式	228,700	147.40	153.40	-	2.83
	日本	情報・通信業		33,711,724	35,082,580	-
17	第一三共	株式	7,300	4,869.00	4,749.00	-	2.80
	日本	医薬品		35,543,700	34,667,700	-
18	ソフトバンクグループ	株式	3,800	8,964.00	8,936.00	-	2.74
	日本	情報・通信業		34,063,200	33,956,800	-
19	三菱重工業	株式	13,500	2,113.50	2,197.50	-	2.39
	日本	機械		28,532,250	29,666,250	-
20	HOYA	株式	1,500	20,485.00	19,260.00	-	2.33
	日本	精密機器		30,727,500	28,890,000	-
21	KDDI	株式	5,700	4,760.00	4,950.00	-	2.28
	日本	情報・通信業		27,132,000	28,215,000	-
22	武田薬品工業	株式	6,800	4,270.00	4,083.00	-	2.24
	日本	医薬品		29,036,000	27,764,400	-
23	ファーストリテイリング	株式	500	48,140.00	51,110.00	-	2.06
	日本	小売業		24,070,000	25,555,000	-
24	ソフトバンク	株式	123,100	191.30	193.10	-	1.92
	日本	情報・通信業		23,549,315	23,770,610	-
25	本田技研工業	株式	18,200	1,522.77	1,291.50	-	1.90
	日本	輸送用機器		27,714,470	23,505,300	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	9,000	2,159.50	2,604.00	-	1.89
	日本	小売業		19,435,500	23,436,000	-
27	三菱電機	株式	7,900	2,726.00	2,547.00	-	1.62
	日本	電気機器		21,535,400	20,121,300	-
28	日本たばこ産業	株式	4,600	4,125.00	4,219.00	-	1.57
	日本	食料品		18,975,000	19,407,400	-
29	ダイキン工業	株式	1,000	18,400.00	18,095.00	-	1.46
	日本	機械		18,400,000	18,095,000	-
30	村田製作所	株式	6,800	2,628.50	2,510.00	-	1.38
	日本	電気機器		17,873,800	17,068,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.74
銀行業		14.97
輸送用機器		10.30
情報・通信業		9.77
卸売業		9.35
サービス業		5.11
医薬品		5.04
小売業		3.95
機械		3.85
その他製品		3.41
保険業		3.32
化学		3.09
精密機器		2.33
食料品		1.57
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。