有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/15 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
コア30インデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コア30インデックスマザーファンド	1,192,659,121	1.3249	1,580,162,783	1.3441	1,603,053,124	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)コア30インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,300	6,560.09	159,410,323	6,803.00	165,312,900	10.31
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	149,900	679.25	101,819,972	624.50	93,612,550	5.83
3	日本	株式	ソニー	電気機器	14,600	6,187.37	90,335,643	5,937.00	86,680,200	5.40
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,000	8,703.99	78,335,947	9,526.00	85,734,000	5.34
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,600	4,322.57	63,109,525	4,680.00	68,328,000	4.26
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	60,060.00	66,066,000	61,600.00	67,760,000	4.22
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,200	4,418.88	67,167,115	4,183.00	63,581,600	3.96
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,400	3,247.53	59,754,703	3,202.00	58,916,800	3.67
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	292,500	194.63	56,931,175	188.30	55,077,750	3.43
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,900	2,412.52	45,596,660	2,664.00	50,349,600	3.14
11	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	21,297.83	42,595,670	23,325.00	46,650,000	2.91
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,900	3,085.05	45,967,269	3,123.00	46,532,700	2.90
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,100	3,206.79	48,422,598	3,062.00	46,236,200	2.88
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,300	35,970.00	46,761,000	34,610.00	44,993,000	2.80
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,000	4,917.45	44,257,079	4,943.00	44,487,000	2.77
16	日本	株式	花王	化学	5,300	7,736.32	41,002,529	8,358.00	44,297,400	2.76
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,800	5,511.75	42,991,690	5,605.00	43,719,000	2.72
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,100	21,095.00	44,299,500	19,390.00	40,719,000	2.54
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	15,400	2,536.11	39,056,184	2,628.50	40,478,900	2.52
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,900	9,737.65	37,976,867	10,320.00	40,248,000	2.51
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	2,300	18,740.00	43,102,000	17,315.00	39,824,500	2.48
22	日本	株式	信越化学工業	化学	3,800	9,991.88	37,969,156	10,135.00	38,513,000	2.40
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	11,800	3,278.83	38,690,203	3,220.00	37,996,000	2.37
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,600	4,621.91	39,748,466	4,255.00	36,593,000	2.28
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,700	2,864.77	36,382,590	2,823.50	35,858,450	2.23
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	20,100	1,730.24	34,777,832	1,744.50	35,064,450	2.18
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	9,800	3,530.59	34,599,852	3,288.00	32,222,400	2.01
28	日本	株式	三井物産	卸売業	17,700	1,881.25	33,298,287	1,774.50	31,408,650	1.95
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	24,900	1,180.72	29,400,136	1,164.50	28,996,050	1.80
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	15,100	1,812.40	27,367,308	1,821.00	27,497,100	1.71

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.23
		化学	5.16
		医薬品	4.47
		電気機器	20.84
		輸送用機器	13.98
		その他製品	2.80
		陸運業	5.42
		情報・通信業	15.27
		卸売業	4.84
		小売業	2.77
		銀行業	13.24
		保険業	2.72
		不動産業	1.71
		サービス業	2.90
合計			98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算