- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,786,570,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,003,517,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,783,052,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,045,782,964,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,076,786,570,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,003,517,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,783,052,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,045,782,964,677口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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