- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,634,179 | 23,101,467 |
| 親投資信託受益証券 | 186,418,942 | 196,380,715 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
| 資産合計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,322 | 109,705 |
| 未払受託者報酬 | 76,215 | 77,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,507 | 1,531,696 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 7,899 | 9,132 |
| 流動負債合計 | 1,687,943 | 1,728,263 |
| 負債合計 | 1,687,943 | 1,728,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,645,446 | 219,410,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,280,259 | △1,656,226 |
| (分配準備積立金) | 27,145,442 | 32,511,679 |
| 元本等合計 | 195,365,187 | 217,753,919 |
| 純資産合計 | 195,365,187 | 217,753,919 |
| 負債純資産合計 | 197,053,130 | 219,482,182 |
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