- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,909,124 | 17,061,999 |
| 親投資信託受益証券 | 275,868,226 | 300,168,966 |
| 流動資産合計 | 313,777,350 | 317,230,965 |
| 資産合計 | 313,777,350 | 317,230,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,713 | 138,439 |
| 未払受託者報酬 | 112,122 | 123,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,211 | 2,444,216 |
| その他未払費用 | 2,341 | 2,586 |
| 流動負債合計 | 2,459,387 | 2,709,182 |
| 負債合計 | 2,459,387 | 2,709,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,426,253 | 276,879,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,891,710 | 37,642,445 |
| (分配準備積立金) | 60,573,784 | 53,978,852 |
| 元本等合計 | 311,317,963 | 314,521,783 |
| 純資産合計 | 311,317,963 | 314,521,783 |
| 負債純資産合計 | 313,777,350 | 317,230,965 |
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