- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,850,222 | 30,608,020 |
| 親投資信託受益証券 | 307,520,620 | 294,176,971 |
| 流動資産合計 | 346,370,842 | 324,784,991 |
| 資産合計 | 346,370,842 | 324,784,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,697 | 122,868 |
| 未払受託者報酬 | 129,723 | 126,914 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,320 | 2,502,902 |
| その他未払費用 | 2,723 | 2,641 |
| 流動負債合計 | 2,825,463 | 2,755,325 |
| 負債合計 | 2,825,463 | 2,755,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,394,281 | 245,737,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,151,098 | 76,292,574 |
| (分配準備積立金) | 69,508,202 | 64,765,195 |
| 元本等合計 | 343,545,379 | 322,029,666 |
| 純資産合計 | 343,545,379 | 322,029,666 |
| 負債純資産合計 | 346,370,842 | 324,784,991 |
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