- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,657,937 | 24,159,091 |
| 親投資信託受益証券 | 223,799,517 | 225,268,081 |
| 流動資産合計 | 247,457,454 | 249,427,172 |
| 資産合計 | 247,457,454 | 249,427,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,637 | 121,022 |
| 未払解約金 | - | 564,157 |
| 未払受託者報酬 | 89,832 | 95,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,852 | 1,884,747 |
| 未払利息 | 39 | 53 |
| その他未払費用 | 3,836 | 2,172 |
| 流動負債合計 | 1,978,196 | 2,667,758 |
| 負債合計 | 1,978,196 | 2,667,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 227,274,678 | 242,045,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,204,580 | 4,714,304 |
| (分配準備積立金) | 48,633,324 | 44,817,313 |
| 元本等合計 | 245,479,258 | 246,759,414 |
| 純資産合計 | 245,479,258 | 246,759,414 |
| 負債純資産合計 | 247,457,454 | 249,427,172 |
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