- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,608,020 | 43,453,153 |
| 親投資信託受益証券 | 294,176,971 | 302,530,533 |
| 流動資産合計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
| 資産合計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,868 | 112,591 |
| 未払解約金 | - | 414,339 |
| 未払受託者報酬 | 126,914 | 130,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,902 | 2,571,618 |
| その他未払費用 | 2,641 | 2,747 |
| 流動負債合計 | 2,755,325 | 3,231,682 |
| 負債合計 | 2,755,325 | 3,231,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,737,092 | 225,182,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,292,574 | 117,569,512 |
| (分配準備積立金) | 64,765,195 | 99,750,324 |
| 元本等合計 | 322,029,666 | 342,752,004 |
| 純資産合計 | 322,029,666 | 342,752,004 |
| 負債純資産合計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
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