- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,923,314 | 37,909,124 |
| 親投資信託受益証券 | 246,931,402 | 275,868,226 |
| 流動資産合計 | 270,854,716 | 313,777,350 |
| 資産合計 | 270,854,716 | 313,777,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,664 | 133,713 |
| 未払受託者報酬 | 102,570 | 112,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,022,817 | 2,211,211 |
| その他未払費用 | 2,285 | 2,341 |
| 流動負債合計 | 2,254,336 | 2,459,387 |
| 負債合計 | 2,254,336 | 2,459,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,329,773 | 267,426,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,270,607 | 43,891,710 |
| (分配準備積立金) | 39,390,347 | 60,573,784 |
| 元本等合計 | 268,600,380 | 311,317,963 |
| 純資産合計 | 268,600,380 | 311,317,963 |
| 負債純資産合計 | 270,854,716 | 313,777,350 |
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