- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,061,999 | 20,931,538 |
| 親投資信託受益証券 | 300,168,966 | 322,237,040 |
| 流動資産合計 | 317,230,965 | 343,168,578 |
| 資産合計 | 317,230,965 | 343,168,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,439 | 148,415 |
| 未払解約金 | - | 2,195,402 |
| 未払受託者報酬 | 123,941 | 129,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,444,216 | 2,549,247 |
| その他未払費用 | 2,586 | 2,741 |
| 流動負債合計 | 2,709,182 | 5,025,067 |
| 負債合計 | 2,709,182 | 5,025,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,879,338 | 296,831,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,642,445 | 41,312,161 |
| (分配準備積立金) | 53,978,852 | 49,864,681 |
| 元本等合計 | 314,521,783 | 338,143,511 |
| 純資産合計 | 314,521,783 | 338,143,511 |
| 負債純資産合計 | 317,230,965 | 343,168,578 |
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