- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成31年2月4日現在 | 第26期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,159,091 | 23,923,314 |
| 親投資信託受益証券 | 225,268,081 | 246,931,402 |
| 流動資産合計 | 249,427,172 | 270,854,716 |
| 資産合計 | 249,427,172 | 270,854,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,022 | 126,664 |
| 未払解約金 | 564,157 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,607 | 102,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,747 | 2,022,817 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 2,172 | 2,285 |
| 流動負債合計 | 2,667,758 | 2,254,336 |
| 負債合計 | 2,667,758 | 2,254,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,045,110 | 253,329,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,714,304 | 15,270,607 |
| (分配準備積立金) | 44,817,313 | 39,390,347 |
| 元本等合計 | 246,759,414 | 268,600,380 |
| 純資産合計 | 246,759,414 | 268,600,380 |
| 負債純資産合計 | 249,427,172 | 270,854,716 |
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