有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投 (一般財形50)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	85,633,443	1.1592	99,266,287	1.1595	99,291,977	45.68
2	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	42,345,177	2.2934	97,114,428	2.2914	97,029,738	44.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.32
合計	90.32

(参考)財形公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第28回兵庫県民債	28,500,000	100.22	28,562,700	100.31	28,588,350	0.2000	2018.12.25	14.67
2	日本	地方債証券	平成18年度第4回横浜市公債「ハマ債10」	13,900,000	100.09	13,912,520	100.09	13,912,520	1.8400	2017.03.20	7.14
3	日本	地方債証券	第7回埼玉県埼玉の川・愛県債	13,700,000	99.91	13,687,670	99.92	13,689,040	0.1700	2019.08.26	7.02
4	日本	地方債証券	第148回神奈川県公募公債	12,720,000	100.59	12,795,740	100.59	12,795,740	1.9300	2017.06.20	6.56
5	日本	地方債証券	平成24年度兵庫 県市町共同公募債	10,600,000	100.02	10,602,509	100.02	10,602,509	0.2700	2017.05.25	5.44
6	日本	地方債証券	第95回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	100.53	10,053,000	100.54	10,054,000	0.3650	2018.06.27	5.16
7	日本	地方債証券	第59回神奈川県公募公債(5年)	10,000,000	100.47	10,047,000	100.53	10,053,000	0.2390	2018.12.20	5.16
8	日本	地方債証券	第33回大阪府公募公債(2年)	10,000,000	100.07	10,007,464	100.07	10,007,464	0.0480	2017.12.25	5.13
9	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	4,000,000	102.66	4,106,400	102.57	4,102,800	1.7800	2018.07.25	2.10
10	日本	地方債証券	第59回共同発行市場公募地方債	3,000,000	101.55	3,046,755	101.55	3,046,755	1.5700	2018.02.23	1.56
11	日本	地方債証券	平成19年度第3回広島県公募公債	3,000,000	101.52	3,045,708	101.52	3,045,708	1.6300	2018.01.25	1.56
12	日本	地方債証券	平成24年度第1回北九州市公募公債(5年)	2,400,000	100.16	2,404,034	100.16	2,404,034	0.2600	2017.09.27	1.23
13	日本	地方債証券	平成19年度第2回熊本県公募公債(10年)	2,000,000	101.28	2,025,720	101.28	2,025,720	1.8700	2017.10.30	1.04
14	日本	地方債証券	第306回大阪府公募公債(10年)	1,000,000	101.09	1,010,900	101.09	1,010,900	1.8300	2017.09.27	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	64.35
合計	64.35

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	34,000	38,430.00	1,306,620,000	35,490.00	1,206,660,000	6.59
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	102,000	8,477.00	864,654,000	8,362.00	852,924,000	4.66
3	日本	株式	ファナック	電気機器	34,000	20,545.00	698,530,000	22,125.00	752,250,000	4.11
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	204,000	3,090.00	630,360,000	2,939.00	599,556,000	3.27
5	日本	株式	京セラ	電気機器	68,000	5,800.00	394,400,000	6,178.00	420,104,000	2.29
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,000	11,275.00	383,350,000	11,210.00	381,140,000	2.08
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	34,000	11,280.00	383,520,000	10,665.00	362,610,000	1.98
8	日本	株式	信越化学工業	化学	34,000	9,472.00	322,048,000	9,503.00	323,102,000	1.76
9	日本	株式	日東電工	化学	34,000	8,871.00	301,614,000	9,460.00	321,640,000	1.75
10	日本	株式	セコム	サービス業	34,000	8,461.00	287,674,000	8,185.00	278,290,000	1.52
11	日本	株式	テルモ	精密機器	68,000	4,325.00	294,100,000	3,895.00	264,860,000	1.44
12	日本	株式	TDK	電気機器	34,000	7,980.00	271,320,000	7,640.00	259,760,000	1.42
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	170,000	1,610.50	273,785,000	1,512.00	257,040,000	1.40
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,000	3,446.00	234,328,000	3,489.00	237,252,000	1.29
15	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	34,000	7,370.00	250,580,000	6,860.00	233,240,000	1.27
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,000	6,882.00	233,988,000	6,365.00	216,410,000	1.18
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	34,000	6,632.00	225,488,000	6,301.00	214,234,000	1.17
18	日本	株式	電通	サービス業	34,000	5,660.00	192,440,000	6,220.00	211,480,000	1.15
19	日本	株式	花王	化学	34,000	5,381.00	182,954,000	5,801.00	197,234,000	1.07
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	34,000	5,584.00	189,856,000	5,498.00	186,932,000	1.02
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	34,000	5,790.00	196,860,000	5,300.00	180,200,000	0.98
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	34,000	4,875.00	165,750,000	5,222.00	177,548,000	0.97
23	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	34,000	5,159.00	175,406,000	5,111.00	173,774,000	0.95
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	34,000	5,055.00	171,870,000	4,992.00	169,728,000	0.92
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	51,000	3,338.00	170,238,000	3,281.00	167,331,000	0.91
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	34,000	4,315.00	146,710,000	4,920.00	167,280,000	0.91
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	34,000	4,530.00	154,020,000	4,740.00	161,160,000	0.88
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,000	4,193.00	142,562,000	4,481.00	152,354,000	0.83
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	34,000	4,832.00	164,288,000	4,400.00	149,600,000	0.81
30	日本	株式	スズキ	輸送用機器	34,000	4,301.00	146,234,000	4,394.00	149,396,000	0.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.50
		食料品	4.61
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.28
		化学	8.22
		医薬品	7.37
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	0.21
		非鉄金属	1.37
		金属製品	0.40
		機械	5.04
		電気機器	16.46
		輸送用機器	6.25
		精密機器	2.64
		その他製品	0.98
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.11
		海運業	0.17
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	11.05
		卸売業	2.13
		小売業	9.90
		銀行業	0.99
		証券、商品先物取引業	0.43
		保険業	1.04
		その他金融業	0.39
		不動産業	1.72
		サービス業	3.13
合計			93.47