有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	136,616,820	1.1597	1.1597	-	49.97
	日本			158,447,703	158,434,526	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	32,106,806	3.6403	3.7569	-	38.04
	日本			116,878,413	120,622,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.01
合計	88.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	16,000	93,660.00	105,000.00	-	12.19
	日本	小売業		1,498,560,000	1,680,000,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	96,000	8,569.00	9,895.00	-	6.89
	日本	情報・通信業		822,624,000	949,920,000	-
3	東京エレクトロン	株式	16,000	42,250.00	43,550.00	-	5.06
	日本	電気機器		676,000,000	696,800,000	-
4	ファナック	株式	16,000	27,675.00	26,340.00	-	3.06
	日本	電気機器		442,800,000	421,440,000	-
5	ダイキン工業	株式	16,000	23,795.00	20,720.00	-	2.41
	日本	機械		380,720,000	331,520,000	-
6	エムスリー	株式	38,400	10,285.00	8,425.00	-	2.35
	日本	サービス業		394,944,000	323,520,000	-
7	KDDI	株式	96,000	3,238.00	3,290.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		310,848,000	315,840,000	-
8	アドバンテスト	株式	32,000	8,700.00	8,750.00	-	2.03
	日本	電気機器		278,400,000	280,000,000	-
9	信越化学工業	株式	16,000	19,080.00	17,350.00	-	2.01
	日本	化学		305,280,000	277,600,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	48,000	4,568.00	5,281.00	-	1.84
	日本	サービス業		219,264,000	253,488,000	-
11	テルモ	株式	64,000	4,236.00	3,951.00	-	1.83
	日本	精密機器		271,104,000	252,864,000	-
12	TDK	株式	16,000	17,350.00	15,240.00	-	1.77
	日本	電気機器		277,600,000	243,840,000	-
13	中外製薬	株式	48,000	5,802.00	4,763.00	-	1.66
	日本	医薬品		278,496,000	228,624,000	-
14	京セラ	株式	32,000	6,725.00	6,858.00	-	1.59
	日本	電気機器		215,200,000	219,456,000	-
15	ソニー	株式	16,000	10,750.00	11,120.00	-	1.29
	日本	電気機器		172,000,000	177,920,000	-
16	セコム	株式	16,000	9,948.00	9,226.00	-	1.07
	日本	サービス業		159,168,000	147,616,000	-
17	日東電工	株式	16,000	9,500.00	9,090.00	-	1.06
	日本	化学		152,000,000	145,440,000	-
18	第一三共	株式	48,000	3,647.00	3,010.00	-	1.05
	日本	医薬品		175,056,000	144,480,000	-
19	オリンパス	株式	64,000	2,031.50	2,230.00	-	1.04
	日本	精密機器		130,016,000	142,720,000	-
20	オムロン	株式	16,000	9,910.00	8,580.00	-	1.00
	日本	電気機器		158,560,000	137,280,000	-
21	アステラス製薬	株式	80,000	1,654.50	1,674.00	-	0.97
	日本	医薬品		132,360,000	133,920,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	16,000	9,335.00	8,147.00	-	0.95
	日本	その他製品		149,360,000	130,352,000	-
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	80,000	1,490.00	1,625.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		119,200,000	130,000,000	-
24	資生堂	株式	16,000	6,688.00	7,913.00	-	0.92
	日本	化学		107,008,000	126,608,000	-
25	トヨタ自動車	株式	16,000	7,863.00	7,873.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		125,808,000	125,968,000	-
26	エーザイ	株式	16,000	7,598.00	7,319.00	-	0.85
	日本	医薬品		121,568,000	117,104,000	-
27	花王	株式	16,000	7,873.00	7,144.00	-	0.83
	日本	化学		125,968,000	114,304,000	-
28	キッコーマン	株式	16,000	7,480.00	7,030.00	-	0.82
	日本	食料品		119,680,000	112,480,000	-
29	コナミホールディングス	株式	16,000	6,470.00	6,830.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		103,520,000	109,280,000	-
30	ネクソン	株式	32,000	3,400.00	3,360.00	-	0.78
	日本	情報・通信業		108,800,000	107,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.39
合計	93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.34
小売業		13.48
情報・通信業		12.67
化学		7.00
医薬品		6.60
サービス業		6.15
機械		4.31
輸送用機器		3.67
食料品		3.06
精密機器		3.02
その他製品		1.84
卸売業		1.77
陸運業		1.53
建設業		1.51
不動産業		1.08
ガラス・土石製品		1.01
非鉄金属		0.79
ゴム製品		0.59
保険業		0.58
銀行業		0.48
その他金融業		0.42
証券、商品先物取引業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.18
金属製品		0.18
繊維製品		0.14
電気・ガス業		0.13
海運業		0.10
パルプ・紙		0.09
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.07
鉱業		0.04
空運業		0.03
合計		93.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
財形公社債マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度9回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	101.15	101.07	1.01	20.53
	日本			70,805,000	70,750,400	2022/3/28
2	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	100.07	100.07	1.31	20.33
	日本			70,052,800	70,052,800	2021/3/19
3	139回 高速道路機構債	特殊債券	40,000,000	100.45	100.45	1.1	11.66
	日本			40,180,042	40,180,042	2021/7/30
4	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.09	100.09	1.29	8.72
	日本			30,028,536	30,028,536	2021/3/25
5	28年度13回 京都府公募公債	地方債証券	30,000,000	100.01	100.00	0.02	8.71
	日本			30,003,300	30,000,000	2022/3/17
6	23年度6回 大阪市公募公債	地方債証券	20,000,000	100.55	100.55	1.071	5.84
	日本			20,111,560	20,111,560	2021/9/16
7	24年度2回 愛知県公募公債	地方債証券	18,700,000	101.19	101.12	0.982	5.49
	日本			18,924,026	18,909,814	2022/4/27
8	24年度3回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	15,300,000	101.16	101.09	0.891	4.49
	日本			15,478,245	15,467,841	2022/5/30
9	2回 横浜市公募公債 20年	地方債証券	10,000,000	105.04	104.92	1.93	3.05
	日本			10,504,000	10,492,200	2023/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	77.15
特殊債券	11.66
合計	88.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。