有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	147,342,251	1.1651	1.1660	-	48.36
	日本			171,682,709	171,801,064	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	16,761,318	7.5241	8.4136	-	39.69
	日本			126,113,833	141,023,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	88.05
合計	88.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	112,000	23,060.00	26,850.00	-	11.68
	日本	電気機器		2,582,720,000	3,007,200,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	33,600	65,160.00	69,030.00	-	9.01
	日本	小売業		2,189,376,000	2,319,408,000	-
3	東京エレクトロン	株式	42,000	42,310.00	44,010.00	-	7.18
	日本	電気機器		1,777,020,000	1,848,420,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	336,000	4,261.00	4,089.00	-	5.33
	日本	情報・通信業		1,431,696,000	1,373,904,000	-
5	TDK	株式	210,000	2,043.00	2,424.50	-	1.98
	日本	電気機器		429,030,000	509,145,000	-
6	ファナック	株式	70,000	6,935.00	7,113.00	-	1.93
	日本	電気機器		485,450,000	497,910,000	-
7	KDDI	株式	168,000	2,736.50	2,671.00	-	1.74
	日本	情報・通信業		459,732,000	448,728,000	-
8	中外製薬	株式	42,000	8,528.00	10,455.00	-	1.70
	日本	医薬品		358,176,000	439,110,000	-
9	信越化学工業	株式	70,000	5,552.00	6,168.00	-	1.68
	日本	化学		388,640,000	431,760,000	-
10	フジクラ	株式	14,000	17,295.00	26,765.00	-	1.45
	日本	非鉄金属		242,130,000	374,710,000	-
11	京セラ	株式	112,000	2,273.00	2,763.50	-	1.20
	日本	電気機器		254,576,000	309,512,000	-
12	豊田通商	株式	42,000	5,964.00	6,988.00	-	1.14
	日本	卸売業		250,488,000	293,496,000	-
13	コナミグループ	株式	14,000	21,735.00	20,830.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		304,290,000	291,620,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	42,000	9,097.00	6,866.00	-	1.12
	日本	サービス業		382,074,000	288,372,000	-
15	ダイキン工業	株式	14,000	19,700.00	19,915.00	-	1.08
	日本	機械		275,800,000	278,810,000	-
16	トヨタ自動車	株式	70,000	3,622.00	3,825.00	-	1.04
	日本	輸送用機器		253,540,000	267,750,000	-
17	イビデン	株式	28,000	7,436.00	9,537.00	-	1.04
	日本	電気機器		208,208,000	267,036,000	-
18	ソニーグループ	株式	70,000	3,848.00	3,643.00	-	0.99
	日本	電気機器		269,360,000	255,010,000	-
19	日東電工	株式	70,000	3,809.00	3,637.00	-	0.99
	日本	化学		266,630,000	254,590,000	-
20	テルモ	株式	112,000	2,278.00	2,110.00	-	0.92
	日本	精密機器		255,136,000	236,320,000	-
21	三菱商事	株式	42,000	4,055.00	5,290.00	-	0.86
	日本	卸売業		170,310,000	222,180,000	-
22	ディスコ	株式	2,800	60,000.00	75,500.00	-	0.82
	日本	機械		168,000,000	211,400,000	-
23	HOYA	株式	7,000	25,975.00	28,265.00	-	0.77
	日本	精密機器		181,825,000	197,855,000	-
24	レーザーテック	株式	5,600	34,800.00	33,660.00	-	0.73
	日本	電気機器		194,880,000	188,496,000	-
25	アステラス製薬	株式	70,000	2,315.00	2,601.50	-	0.71
	日本	医薬品		162,050,000	182,105,000	-
26	バンダイナムコホールディングス	株式	42,000	4,238.00	4,244.00	-	0.69
	日本	その他製品		177,996,000	178,248,000	-
27	セコム	株式	28,000	5,751.00	6,038.00	-	0.66
	日本	サービス業		161,028,000	169,064,000	-
28	三井物産	株式	28,000	5,048.00	5,872.00	-	0.64
	日本	卸売業		141,344,000	164,416,000	-
29	伊藤忠商事	株式	70,000	2,062.00	2,270.00	-	0.62
	日本	卸売業		144,340,000	158,900,000	-
30	塩野義製薬	株式	42,000	2,942.00	3,664.00	-	0.60
	日本	医薬品		123,564,000	153,888,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.71
合計	95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	32.18
小売業		11.25
情報・通信業		9.62
医薬品		4.99
化学		4.68
機械		4.66
卸売業		3.98
輸送用機器		3.17
非鉄金属		2.87
サービス業		2.77
食料品		2.31
精密機器		2.13
建設業		1.84
その他製品		1.70
不動産業		1.41
保険業		1.03
銀行業		0.85
その他金融業		0.79
ガラス・土石製品		0.69
陸運業		0.68
ゴム製品		0.63
海運業		0.31
石油・石炭製品		0.24
空運業		0.19
電気・ガス業		0.19
証券、商品先物取引業		0.17
繊維製品		0.09
水産・農林業		0.08
鉱業		0.08
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.04
金属製品		0.01
合計		95.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
財形公社債マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	479回 利付国庫債券(2年)	国債証券	75,000,000	99.63	99.65	1	16.66
	日本			74,724,750	74,742,750	2027/12/1
2	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	75,000,000	99.60	99.63	0.9	16.66
	日本			74,703,000	74,723,250	2027/9/1
3	1351回 国庫短期証券	国債証券	70,000,000	99.26	99.26	-	15.49
	日本			69,488,874	69,488,874	2026/12/21
4	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	20,000,000	99.89	99.89	0.01	4.45
	日本			19,978,597	19,978,597	2026/4/30
5	56回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	20,000,000	99.81	99.81	0.001	4.45
	日本			19,962,932	19,962,932	2026/6/5
6	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	99.73	99.73	0.05	4.45
	日本			19,946,840	19,946,840	2026/7/24
7	393回 中国電力社債	社債券	20,000,000	99.41	99.41	0.26	4.43
	日本			19,882,894	19,882,894	2026/11/25
8	28年度6回 埼玉県公募公債	地方債証券	15,000,000	99.49	99.49	0.085	3.33
	日本			14,924,730	14,924,730	2026/9/29
9	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	12,500,000	99.95	99.95	0.12	2.79
	日本			12,494,756	12,494,756	2026/3/25
10	1364回 国庫短期証券	国債証券	10,000,000	99.81	99.81	-	2.23
	日本			9,981,960	9,981,960	2026/5/25
11	469回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.71	99.71	0.7	2.22
	日本			9,971,950	9,971,950	2027/2/1
12	477回 利付国庫債券(2年)	国債証券	8,500,000	99.71	99.73	1	1.89
	日本			8,475,775	8,477,475	2027/10/1
13	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	5,000,000	99.48	99.48	0.001	1.11
	日本			4,974,320	4,974,320	2026/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	55.16
地方債証券	16.12
特殊債券	4.45
社債券	4.43
合計	80.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。