有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	113,333,179	1.1593	1.1595	-	50.38
	日本			131,387,757	131,409,821	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	44,997,803	2.9144	2.6889	-	46.39
	日本			131,143,645	120,994,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.77
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	19,000	63,340.00	53,440.00	-	8.58
	日本	小売業		1,203,460,000	1,015,360,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	114,000	5,049.00	5,013.00	-	4.83
	日本	情報・通信業		575,586,000	571,482,000	-
3	東京エレクトロン	株式	19,000	25,300.00	22,325.00	-	3.58
	日本	電気機器		480,700,000	424,175,000	-
4	KDDI	株式	114,000	3,283.00	3,058.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		374,262,000	348,612,000	-
5	ファナック	株式	19,000	20,915.00	17,970.00	-	2.88
	日本	電気機器		397,385,000	341,430,000	-
6	ダイキン工業	株式	19,000	15,580.00	14,725.00	-	2.36
	日本	機械		296,020,000	279,775,000	-
7	テルモ	株式	76,000	3,932.00	3,478.00	-	2.23
	日本	精密機器		298,832,000	264,328,000	-
8	京セラ	株式	38,000	7,721.00	6,796.00	-	2.18
	日本	電気機器		293,398,000	258,248,000	-
9	信越化学工業	株式	19,000	12,365.00	12,145.00	-	1.95
	日本	化学		234,935,000	230,755,000	-
10	中外製薬	株式	19,000	10,450.00	11,715.00	-	1.88
	日本	医薬品		198,550,000	222,585,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	57,000	4,214.00	3,758.00	-	1.81
	日本	サービス業		240,198,000	214,206,000	-
12	TDK	株式	19,000	12,590.00	10,450.00	-	1.68
	日本	電気機器		239,210,000	198,550,000	-
13	アドバンテスト	株式	38,000	6,330.00	4,915.00	-	1.58
	日本	電気機器		240,540,000	186,770,000	-
14	ファミリーマート	株式	76,000	2,738.00	2,386.00	-	1.53
	日本	小売業		208,088,000	181,336,000	-
15	セコム	株式	19,000	9,734.00	8,575.00	-	1.38
	日本	サービス業		184,946,000	162,925,000	-
16	アステラス製薬	株式	95,000	1,895.50	1,699.00	-	1.36
	日本	医薬品		180,072,500	161,405,000	-
17	エーザイ	株式	19,000	8,106.00	7,981.00	-	1.28
	日本	医薬品		154,014,000	151,639,000	-
18	花王	株式	19,000	9,131.00	7,868.00	-	1.26
	日本	化学		173,489,000	149,492,000	-
19	オリンパス	株式	76,000	1,733.50	1,962.00	-	1.26
	日本	精密機器		131,746,000	149,112,000	-
20	トヨタ自動車	株式	19,000	7,739.00	7,127.00	-	1.14
	日本	輸送用機器		147,041,000	135,413,000	-
21	エムスリー	株式	45,600	3,365.00	2,786.00	-	1.07
	日本	サービス業		153,444,000	127,041,600	-
22	ソニー	株式	19,000	8,036.00	6,611.00	-	1.06
	日本	電気機器		152,684,000	125,609,000	-
23	第一三共	株式	19,000	7,200.00	6,590.00	-	1.06
	日本	医薬品		136,800,000	125,210,000	-
24	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	95,000	1,546.00	1,291.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		146,870,000	122,645,000	-
25	資生堂	株式	19,000	7,963.00	6,418.00	-	1.03
	日本	化学		151,297,000	121,942,000	-
26	塩野義製薬	株式	19,000	6,928.00	5,845.00	-	0.94
	日本	医薬品		131,632,000	111,055,000	-
27	オムロン	株式	19,000	6,540.00	5,840.00	-	0.94
	日本	電気機器		124,260,000	110,960,000	-
28	本田技研工業	株式	38,000	3,074.00	2,799.50	-	0.90
	日本	輸送用機器		116,812,000	106,381,000	-
29	日東電工	株式	19,000	6,220.00	5,420.00	-	0.87
	日本	化学		118,180,000	102,980,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	19,000	5,710.00	5,370.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		108,490,000	102,030,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.21
合計	94.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.73
小売業		11.65
情報・通信業		10.59
医薬品		8.44
化学		7.80
サービス業		5.20
輸送用機器		4.49
機械		4.35
精密機器		3.74
食料品		3.69
その他製品		2.07
建設業		2.05
卸売業		2.01
陸運業		1.74
不動産業		1.46
ガラス・土石製品		1.05
保険業		0.92
非鉄金属		0.77
ゴム製品		0.72
銀行業		0.60
金属製品		0.30
証券、商品先物取引業		0.29
その他金融業		0.25
石油・石炭製品		0.24
倉庫・運輸関連業		0.20
繊維製品		0.18
電気・ガス業		0.17
水産・農林業		0.12
パルプ・紙		0.11
海運業		0.08
鉄鋼		0.07
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		94.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
財形公社債マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	101.53	101.39	1.31	25.05
	日本			71,077,300	70,974,400	2021/3/19
2	27年度1回 とちぎ未来債	地方債証券	35,000,000	99.87	99.87	0.12	12.34
	日本			34,955,280	34,955,280	2020/12/2
3	28年度13回 京都府公募公債	地方債証券	30,000,000	100.05	100.10	0.02	10.60
	日本			30,015,600	30,030,900	2022/3/17
4	336回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.12	100.12	1.46	7.07
	日本			20,024,301	20,024,301	2020/3/30
5	27年度1回 札幌市公募公債 5年	地方債証券	20,000,000	100.05	100.05	0.16	7.06
	日本			20,010,632	20,010,632	2020/6/19
6	22年度11回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	14,000,000	100.61	100.61	0.932	4.97
	日本			14,085,680	14,085,680	2020/10/29
7	27年度1回 埼玉県彩の国みらい債	地方債証券	11,000,000	99.98	99.98	0.16	3.88
	日本			10,998,756	10,998,756	2020/6/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	70.97
合計	70.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。