有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投 (一般財形50)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	44,316,171	2.5988	115,168,865	2.6633	118,027,258	46.84
2	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	101,137,746	1.1594	117,269,216	1.1594	117,259,102	46.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.38
合計	93.38

(参考)財形公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成27年度第1回とちぎ未来債	35,000,000	100.10	35,035,000	100.06	35,021,000	0.1200	2020.12.02	14.51
2	日本	地方債証券	平成21年度第1回岡山市公募公債	32,000,000	101.27	32,406,826	101.27	32,406,826	1.4400	2020.01.29	13.43
3	日本	地方債証券	平成28年度第13回京都府公募公債	30,000,000	100.07	30,021,000	100.05	30,015,000	0.0200	2022.03.17	12.44
4	日本	地方債証券	平成27年度第1回札幌市公募公債(5年)	20,000,000	100.23	20,046,000	100.20	20,040,000	0.1600	2020.06.19	8.30
5	日本	地方債証券	平成22年度第11回愛知県公募公債(10年)	14,000,000	101.63	14,228,200	101.54	14,215,600	0.9320	2020.10.29	5.89
6	日本	地方債証券	第7回埼玉県埼玉の川・愛県債	13,700,000	99.98	13,697,925	99.98	13,697,925	0.1700	2019.08.26	5.67
7	日本	地方債証券	平成27年度第1回埼玉県彩の国みらい債	11,000,000	99.95	10,994,500	99.94	10,993,400	0.1600	2020.06.10	4.55
8	日本	地方債証券	第39回川崎市公募公債(5年)	10,300,000	100.01	10,301,275	100.01	10,301,275	0.2090	2019.03.20	4.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	69.10
合計	69.10

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,000	55,280.00	1,271,440,000	52,160.00	1,199,680,000	8.60
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	69,000	7,698.00	531,162,000	10,280.00	709,320,000	5.08
3	日本	株式	ファナック	電気機器	23,000	17,185.00	395,255,000	18,440.00	424,120,000	3.04
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	138,000	2,665.00	367,770,000	2,688.50	371,013,000	2.66
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	23,000	13,525.00	311,075,000	15,150.00	348,450,000	2.49
6	日本	株式	テルモ	精密機器	46,000	6,030.00	277,380,000	6,820.00	313,720,000	2.24
7	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	92,000	3,172.50	291,870,000	3,175.00	292,100,000	2.09
8	日本	株式	京セラ	電気機器	46,000	5,688.00	261,648,000	6,141.00	282,486,000	2.02
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,000	12,150.00	279,450,000	12,090.00	278,070,000	1.99
10	日本	株式	セコム	サービス業	23,000	9,232.00	212,336,000	9,620.00	221,260,000	1.58
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	69,000	2,852.00	196,788,000	3,114.00	214,866,000	1.54
12	日本	株式	信越化学工業	化学	23,000	8,610.00	198,030,000	9,271.00	213,233,000	1.52
13	日本	株式	エーザイ	医薬品	23,000	8,517.00	195,891,000	9,195.00	211,485,000	1.51
14	日本	株式	TDK	電気機器	23,000	7,500.00	172,500,000	8,700.00	200,100,000	1.43
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	115,000	1,520.00	174,800,000	1,718.50	197,627,500	1.41
16	日本	株式	花王	化学	23,000	7,475.00	171,925,000	8,424.00	193,752,000	1.38
17	日本	株式	中外製薬	医薬品	23,000	6,460.00	148,580,000	7,570.00	174,110,000	1.24
18	日本	株式	資生堂	化学	23,000	6,070.00	139,610,000	7,348.00	169,004,000	1.21
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	23,000	6,343.00	145,889,000	7,116.00	163,668,000	1.17
20	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	23,000	6,821.00	156,883,000	6,697.00	154,031,000	1.10
21	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,000	3,170.00	145,820,000	3,153.00	145,038,000	1.04
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	115,000	1,246.00	143,290,000	1,217.00	139,955,000	1.00
23	日本	株式	日東電工	化学	23,000	5,731.00	131,813,000	5,942.00	136,666,000	0.98
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	23,000	5,676.00	130,548,000	5,701.00	131,123,000	0.94
25	日本	株式	日産化学	化学	23,000	5,790.00	133,170,000	5,620.00	129,260,000	0.92
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	23,000	5,580.00	128,340,000	5,540.00	127,420,000	0.91
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	23,000	5,990.00	137,770,000	5,490.00	126,270,000	0.90
28	日本	株式	ヤマハ	その他製品	23,000	4,560.00	104,880,000	5,480.00	126,040,000	0.90
29	日本	株式	ソニー	電気機器	23,000	5,320.00	122,360,000	5,341.00	122,843,000	0.88
30	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	46,000	2,317.00	106,582,000	2,629.00	120,934,000	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		鉱業	0.07
		建設業	2.34
		食料品	4.39
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.28
		医薬品	8.35
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.41
		機械	4.43
		電気機器	15.81
		輸送用機器	5.29
		精密機器	3.44
		その他製品	1.26
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.31
		海運業	0.09
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	10.70
		卸売業	2.12
		小売業	12.62
		銀行業	0.75
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.92
		その他金融業	0.26
		不動産業	1.64
		サービス業	4.54
合計			95.25