有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
財形株投 (一般財形50)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	96,144,317	1.1590	111,431,263	1.1593	111,460,106	47.00
2	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	39,238,836	2.8637	112,368,254	2.6931	105,674,109	44.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.56
合計	91.56

(参考)財形公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成20年度第5回兵庫県公募公債	30,000,000	100.57	30,171,416	100.57	30,171,416	1.9300	2018.06.20	13.81
2	日本	地方債証券	平成28年度第13回京都府公募公債	30,000,000	99.87	29,961,000	100.00	30,000,000	0.0200	2022.03.17	13.73
3	日本	地方債証券	第28回兵庫県民債	28,500,000	100.04	28,511,715	100.04	28,511,715	0.2000	2018.12.25	13.05
4	日本	地方債証券	平成22年度第11回愛知県公募公債(10年)	14,000,000	102.42	14,338,800	102.44	14,341,600	0.9320	2020.10.29	6.56
5	日本	地方債証券	第7回埼玉県埼玉の川・愛県債	13,700,000	99.95	13,693,150	99.95	13,693,150	0.1700	2019.08.26	6.27
6	日本	地方債証券	平成27年度第1回埼玉県彩の国みらい債	11,000,000	99.90	10,989,000	99.90	10,989,000	0.1600	2020.06.10	5.03
7	日本	地方債証券	第39回川崎市公募公債(5年)	10,300,000	100.21	10,321,630	100.22	10,322,660	0.2090	2019.03.20	4.72
8	日本	地方債証券	第59回神奈川県公募公債(5年)	10,000,000	100.17	10,017,800	100.17	10,017,800	0.2390	2018.12.20	4.58
9	日本	地方債証券	第95回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	100.10	10,010,336	100.10	10,010,336	0.3650	2018.06.27	4.58
10	日本	地方債証券	平成20年度第3回千葉県公募公債	4,000,000	100.71	4,028,544	100.71	4,028,544	1.7800	2018.07.25	1.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	74.23
合計	74.23

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	26,000	49,610.00	1,289,860,000	42,570.00	1,106,820,000	6.77
2	日本	株式	ファナック	電気機器	26,000	31,650.00	822,900,000	27,310.00	710,060,000	4.34
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,000	8,935.00	696,930,000	8,895.00	693,810,000	4.24
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,000	21,770.00	566,020,000	21,060.00	547,560,000	3.35
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	156,000	2,764.00	431,184,000	2,635.50	411,138,000	2.51
6	日本	株式	京セラ	電気機器	52,000	7,580.00	394,160,000	6,353.00	330,356,000	2.02
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,000	13,660.00	355,160,000	12,650.00	328,900,000	2.01
8	日本	株式	テルモ	精密機器	52,000	5,510.00	286,520,000	5,770.00	300,040,000	1.83
9	日本	株式	信越化学工業	化学	26,000	11,945.00	310,570,000	11,375.00	295,750,000	1.81
10	日本	株式	TDK	電気機器	26,000	9,860.00	256,360,000	9,770.00	254,020,000	1.55
11	日本	株式	日東電工	化学	26,000	10,185.00	264,810,000	8,903.00	231,478,000	1.41
12	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	26,000	7,370.00	191,620,000	8,090.00	210,340,000	1.28
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	130,000	1,439.50	187,135,000	1,580.50	205,465,000	1.25
14	日本	株式	花王	化学	26,000	7,522.00	195,572,000	7,852.00	204,152,000	1.24
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	78,000	2,752.00	214,656,000	2,592.00	202,176,000	1.23
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	52,000	3,968.00	206,336,000	3,885.00	202,020,000	1.23
17	日本	株式	セコム	サービス業	26,000	8,470.00	220,220,000	7,680.00	199,680,000	1.22
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,000	7,578.00	197,028,000	7,235.00	188,110,000	1.15
19	日本	株式	資生堂	化学	26,000	5,400.00	140,400,000	6,461.00	167,986,000	1.02
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,000	7,036.00	182,936,000	6,285.00	163,410,000	1.00
21	日本	株式	スズキ	輸送用機器	26,000	6,595.00	171,470,000	6,146.00	159,796,000	0.97
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	39,000	4,281.00	166,959,000	4,096.00	159,744,000	0.97
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,000	6,445.00	167,570,000	6,112.00	158,912,000	0.97
24	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	26,000	6,320.00	164,320,000	6,080.00	158,080,000	0.96
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	26,000	6,521.00	169,546,000	5,696.00	148,096,000	0.90
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	26,000	6,270.00	163,020,000	5,650.00	146,900,000	0.89
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	26,000	6,143.00	159,718,000	5,591.00	145,366,000	0.88
28	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	130,000	1,369.00	177,970,000	1,112.00	144,560,000	0.88
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	26,000	5,790.00	150,540,000	5,550.00	144,300,000	0.88
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	26,000	5,620.00	146,120,000	5,491.00	142,766,000	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 2月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.08
		建設業	2.68
		食料品	4.28
		繊維製品	0.28
		パルプ・紙	0.14
		化学	8.47
		医薬品	6.99
		石油・石炭製品	0.32
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.51
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.32
		金属製品	0.29
		機械	5.23
		電気機器	19.09
		輸送用機器	6.20
		精密機器	2.99
		その他製品	1.07
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	1.98
		海運業	0.13
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	9.81
		卸売業	2.19
		小売業	9.91
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.38
		保険業	0.87
		その他金融業	0.29
		不動産業	1.58
		サービス業	3.77
合計			94.65