有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	135,664,662	1.1604	1.1607	-	49.83
	日本			157,438,840	157,465,973	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	25,309,690	5.4025	5.2136	-	41.76
	日本			136,738,131	131,954,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.59
合計	91.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	29,700	47,720.00	45,470.00	-	10.19
	日本	小売業		1,417,284,000	1,350,459,000	-
2	東京エレクトロン	株式	33,000	26,020.00	22,125.00	-	5.51
	日本	電気機器		858,660,000	730,125,000	-
3	アドバンテスト	株式	88,000	9,424.00	8,116.00	-	5.39
	日本	電気機器		829,312,000	714,208,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	66,000	9,007.00	8,273.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		594,462,000	546,018,000	-
5	KDDI	株式	66,000	4,807.00	4,894.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		317,262,000	323,004,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	33,000	10,630.00	8,800.00	-	2.19
	日本	サービス業		350,790,000	290,400,000	-
7	TDK	株式	165,000	1,850.50	1,586.00	-	1.97
	日本	電気機器		305,332,500	261,690,000	-
8	中外製薬	株式	33,000	6,800.00	7,487.00	-	1.86
	日本	医薬品		224,400,000	247,071,000	-
9	信越化学工業	株式	55,000	5,058.00	4,492.00	-	1.86
	日本	化学		278,190,000	247,060,000	-
10	ファナック	株式	55,000	4,143.00	4,309.00	-	1.79
	日本	電気機器		227,865,000	236,995,000	-
11	テルモ	株式	88,000	2,991.00	2,663.00	-	1.77
	日本	精密機器		263,208,000	234,344,000	-
12	ソニーグループ	株式	55,000	3,155.00	3,739.00	-	1.55
	日本	電気機器		173,525,000	205,645,000	-
13	コナミグループ	株式	11,000	14,105.00	18,295.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		155,155,000	201,245,000	-
14	ダイキン工業	株式	11,000	18,215.00	15,700.00	-	1.30
	日本	機械		200,365,000	172,700,000	-
15	バンダイナムコホールディングス	株式	33,000	3,498.00	5,000.00	-	1.25
	日本	その他製品		115,434,000	165,000,000	-
16	日東電工	株式	55,000	2,625.00	2,928.00	-	1.22
	日本	化学		144,375,000	161,040,000	-
17	NTTデータグループ	株式	55,000	2,967.00	2,777.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		163,185,000	152,735,000	-
18	トヨタ自動車	株式	55,000	2,907.50	2,689.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		159,912,500	147,895,000	-
19	京セラ	株式	88,000	1,584.00	1,659.00	-	1.10
	日本	電気機器		139,392,000	145,992,000	-
20	任天堂	株式	11,000	9,332.00	11,160.00	-	0.93
	日本	その他製品		102,652,000	122,760,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	11,000	8,404.00	10,990.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		92,444,000	120,890,000	-
22	第一三共	株式	33,000	4,157.00	3,447.00	-	0.86
	日本	医薬品		137,181,000	113,751,000	-
23	セコム	株式	22,000	5,143.00	5,147.00	-	0.85
	日本	サービス業		113,146,000	113,234,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	33,000	3,272.00	3,028.00	-	0.75
	日本	化学		107,976,000	99,924,000	-
25	HOYA	株式	5,500	20,260.00	17,495.00	-	0.73
	日本	精密機器		111,430,000	96,222,500	-
26	本田技研工業	株式	66,000	1,479.00	1,393.00	-	0.69
	日本	輸送用機器		97,614,000	91,938,000	-
27	オリンパス	株式	44,000	2,344.00	2,047.00	-	0.68
	日本	精密機器		103,136,000	90,068,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	16,500	5,248.00	5,297.00	-	0.66
	日本	保険業		86,592,000	87,400,500	-
29	ニトリホールディングス	株式	5,500	18,105.00	15,515.00	-	0.64
	日本	小売業		99,577,500	85,332,500	-
30	デンソー	株式	44,000	2,142.00	1,935.00	-	0.64
	日本	輸送用機器		94,248,000	85,140,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.79
合計	93.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.90
小売業		12.98
情報・通信業		11.46
化学		5.52
医薬品		5.45
サービス業		4.29
機械		4.21
輸送用機器		3.83
精密機器		3.38
その他製品		2.81
卸売業		2.76
食料品		2.75
建設業		1.60
保険業		1.20
不動産業		1.12
非鉄金属		1.05
陸運業		0.89
その他金融業		0.81
銀行業		0.75
ゴム製品		0.62
ガラス・土石製品		0.59
海運業		0.43
空運業		0.24
石油・石炭製品		0.23
倉庫・運輸関連業		0.22
証券、商品先物取引業		0.17
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.10
水産・農林業		0.07
鉱業		0.06
鉄鋼		0.06
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		93.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
財形公社債マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.87	99.87	0.005	12.22
	日本			49,935,500	49,935,500	2025/10/1
2	1257回 国庫短期証券	国債証券	40,000,000	99.87	99.87	-	9.78
	日本			39,951,545	39,951,545	2025/9/22
3	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	38,000,000	99.71	99.71	0.1	9.27
	日本			37,890,216	37,890,216	2026/1/1
4	449回 利付国庫債券(2年)	国債証券	35,000,000	99.95	99.95	0.005	8.56
	日本			34,985,576	34,985,576	2025/6/1
5	27年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.02	100.02	0.578	7.34
	日本			30,008,496	30,008,496	2025/6/26
6	28回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	30,000,000	100.00	100.00	0.45	7.34
	日本			30,001,929	30,001,929	2025/3/13
7	148回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	25,000,000	100.04	100.04	0.553	6.12
	日本			25,010,450	25,010,450	2025/7/25
8	145回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	25,000,000	100.02	100.02	0.406	6.12
	日本			25,006,068	25,006,068	2025/4/25
9	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	20,000,000	100.05	100.05	0.75	4.90
	日本			20,010,920	20,010,920	2025/4/23
10	212回 神奈川県公募公債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.01	0.42	2.94
	日本			12,001,832	12,001,832	2025/3/19
11	27年度2回 新潟県公募公債	地方債証券	11,000,000	99.50	99.50	0.215	2.68
	日本			10,945,082	10,945,082	2026/2/26
12	70回 三菱UFJリース社債	社債券	10,000,000	99.88	99.88	0.2	2.44
	日本			9,988,736	9,988,736	2025/7/30
13	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.58	99.58	0.1	2.44
	日本			9,958,625	9,958,625	2026/2/1
14	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,500,000	99.35	99.33	0.12	1.34
	日本			5,464,360	5,463,260	2026/3/25
15	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	5,000,000	98.72	98.67	0.001	1.21
	日本			4,936,100	4,933,950	2026/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.27
地方債証券	27.75
特殊債券	7.34
社債券	7.34
合計	84.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。