有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	141,878,265	1.1593	1.1595	-	49.15
	日本			164,493,660	164,507,848	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	41,168,963	3.6829	3.6988	-	45.50
	日本			151,621,174	152,275,760	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.65
合計	94.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	42,000	24,496.66	26,900.00	-	9.43
	日本	小売業		1,028,860,000	1,129,800,000	-
2	東京エレクトロン	株式	14,000	45,090.00	46,710.00	-	5.46
	日本	電気機器		631,260,000	653,940,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	84,000	5,924.00	5,517.00	-	3.87
	日本	情報・通信業		497,616,000	463,428,000	-
4	KDDI	株式	84,000	3,885.00	3,986.00	-	2.79
	日本	情報・通信業		326,340,000	334,824,000	-
5	ダイキン工業	株式	14,000	21,275.00	23,345.00	-	2.73
	日本	機械		297,850,000	326,830,000	-
6	ファナック	株式	14,000	21,015.00	23,170.00	-	2.71
	日本	電気機器		294,210,000	324,380,000	-
7	アドバンテスト	株式	28,000	8,960.00	10,810.00	-	2.53
	日本	電気機器		250,880,000	302,680,000	-
8	信越化学工業	株式	14,000	16,625.00	19,150.00	-	2.24
	日本	化学		232,750,000	268,100,000	-
9	テルモ	株式	56,000	3,561.00	3,661.00	-	1.71
	日本	精密機器		199,416,000	205,016,000	-
10	TDK	株式	42,000	4,345.00	4,560.00	-	1.60
	日本	電気機器		182,490,000	191,520,000	-
11	京セラ	株式	28,000	6,479.00	6,708.00	-	1.57
	日本	電気機器		181,412,000	187,824,000	-
12	第一三共	株式	42,000	4,134.00	4,283.00	-	1.50
	日本	医薬品		173,628,000	179,886,000	-
13	ソニーグループ	株式	14,000	10,965.00	11,430.00	-	1.34
	日本	電気機器		153,510,000	160,020,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	42,000	4,087.00	3,704.00	-	1.30
	日本	サービス業		171,654,000	155,568,000	-
15	中外製薬	株式	42,000	3,221.00	3,394.00	-	1.19
	日本	医薬品		135,282,000	142,548,000	-
16	アステラス製薬	株式	70,000	1,887.00	1,919.00	-	1.12
	日本	医薬品		132,090,000	134,330,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	70,000	1,907.00	1,890.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		133,490,000	132,300,000	-
18	トヨタ自動車	株式	70,000	1,815.50	1,862.50	-	1.09
	日本	輸送用機器		127,085,000	130,375,000	-
19	オリンパス	株式	56,000	2,349.50	2,294.00	-	1.07
	日本	精密機器		131,572,000	128,464,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	14,000	8,069.00	8,414.00	-	0.98
	日本	その他製品		112,966,000	117,796,000	-
21	日東電工	株式	14,000	7,680.00	8,200.00	-	0.96
	日本	化学		107,520,000	114,800,000	-
22	セコム	株式	14,000	7,452.00	7,923.00	-	0.93
	日本	サービス業		104,328,000	110,922,000	-
23	エムスリー	株式	33,600	3,568.00	3,252.00	-	0.91
	日本	サービス業		119,884,800	109,267,200	-
24	エーザイ	株式	14,000	8,103.00	7,352.00	-	0.86
	日本	医薬品		113,442,000	102,928,000	-
25	オムロン	株式	14,000	6,647.00	7,312.00	-	0.85
	日本	電気機器		93,058,000	102,368,000	-
26	デンソー	株式	14,000	6,570.00	7,239.00	-	0.85
	日本	輸送用機器		91,980,000	101,346,000	-
27	本田技研工業	株式	28,000	3,067.00	3,542.00	-	0.83
	日本	輸送用機器		85,876,000	99,176,000	-
28	SMC	株式	1,400	60,650.00	69,100.00	-	0.81
	日本	機械		84,910,000	96,740,000	-
29	HOYA	株式	7,000	13,210.00	13,470.00	-	0.79
	日本	精密機器		92,470,000	94,290,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	14,000	6,000.00	6,410.00	-	0.75
	日本	情報・通信業		84,000,000	89,740,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.65
合計	93.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.42
小売業		11.03
情報・通信業		10.34
医薬品		6.79
化学		6.70
機械		5.43
輸送用機器		4.27
サービス業		4.04
精密機器		3.82
食料品		3.25
卸売業		2.62
その他製品		2.54
建設業		1.60
陸運業		1.28
不動産業		1.05
ガラス・土石製品		0.92
保険業		0.88
非鉄金属		0.84
ゴム製品		0.76
その他金融業		0.74
銀行業		0.69
海運業		0.36
証券、商品先物取引業		0.24
石油・石炭製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.18
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.14
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.06
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		93.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
財形公社債マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	155回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	30,000,000	99.98	99.98	0.001	7.72
	日本			29,996,100	29,996,100	2023/10/30
2	158回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	30,000,000	99.92	99.92	0.001	7.71
	日本			29,976,801	29,976,801	2024/1/30
3	375回 中国電力社債	社債券	27,000,000	100.15	100.15	1.049	6.96
	日本			27,042,324	27,042,324	2023/4/25
4	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	26,000,000	100.05	100.05	0.44	6.69
	日本			26,014,053	26,014,053	2023/4/19
5	25年度13回 京都府公募公債	地方債証券	24,000,000	100.56	100.56	0.72	6.21
	日本			24,135,630	24,135,630	2023/12/20
6	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	23,000,000	100.75	100.77	0.55	5.96
	日本			23,173,880	23,177,100	2024/9/25
7	333回 北海道電力社債	社債券	20,000,000	100.06	100.06	0.25	5.15
	日本			20,012,952	20,012,952	2023/6/23
8	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	20,000,000	100.04	100.04	0.4	5.15
	日本			20,009,799	20,009,799	2023/4/25
9	41回 西日本高速道路債券	社債券	20,000,000	100.00	100.00	0.08	5.15
	日本			20,000,960	20,000,960	2023/3/20
10	470回 東北電力社債	社債券	18,000,000	100.46	100.46	1.55	4.65
	日本			18,084,113	18,084,113	2023/6/23
11	311回 四国電力社債	社債券	18,000,000	100.02	100.02	0.14	4.63
	日本			18,004,969	18,004,969	2023/6/23
12	377回 大阪府公募公債	地方債証券	15,000,000	100.47	100.47	0.729	3.88
	日本			15,071,130	15,071,130	2023/10/30
13	27年度2回 新潟県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.24	100.23	0.215	2.84
	日本			11,026,840	11,026,070	2026/2/26
14	26年度1回 三重県公募公債	地方債証券	10,400,000	100.68	100.71	0.456	2.69
	日本			10,470,928	10,473,840	2024/12/25
15	2回 横浜市公募公債 20年	地方債証券	10,000,000	101.07	101.07	1.93	2.60
	日本			10,107,036	10,107,036	2023/9/20
16	25年度8回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.48	100.48	0.67	2.59
	日本			10,048,720	10,048,720	2023/11/24
17	70回 三菱UFJリース社債	社債券	10,000,000	99.50	99.56	0.2	2.56
	日本			9,950,200	9,956,800	2025/7/30
18	27年度3回 新潟県公募公債	地方債証券	5,500,000	99.93	99.93	0.12	1.41
	日本			5,496,535	5,496,590	2026/3/25
19	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	5,000,000	99.31	99.30	0.001	1.28
	日本			4,965,650	4,965,450	2026/9/29
20	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	4,000,000	100.05	100.05	0.3	1.03
	日本			4,002,360	4,002,360	2023/6/2
21	25年度1回 岡山市公募公債	地方債証券	1,200,000	100.65	100.65	0.757	0.31
	日本			1,207,804	1,207,804	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	45.20
社債券	41.97
合計	87.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。