- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,171 | 1,603,390 |
| 親投資信託受益証券 | 28,884,760 | 25,157,298 |
| 未収入金 | 470,000 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 30,581,932 | 26,760,688 |
| 資産合計 | 30,581,932 | 26,760,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,586 | 14,419 |
| 未払受託者報酬 | 13,356 | 12,414 |
| 未払委託者報酬 | 228,541 | 212,547 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 368 | 372 |
| 流動負債合計 | 258,851 | 239,754 |
| 負債合計 | 258,851 | 239,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,172,154 | 28,839,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,849,073 | △2,318,640 |
| (分配準備積立金) | 957,515 | 802,797 |
| 元本等合計 | 30,323,081 | 26,520,934 |
| 純資産合計 | 30,323,081 | 26,520,934 |
| 負債純資産合計 | 30,581,932 | 26,760,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
