有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,951 | 337,694 |
| 親投資信託受益証券 | 11,516,394 | 7,468,486 |
| 流動資産合計 | 12,073,345 | 7,806,180 |
| 資産合計 | 12,073,345 | 7,806,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,357 | 4,089 |
| 未払受託者報酬 | 5,052 | 3,486 |
| 未払委託者報酬 | 87,598 | 60,276 |
| 流動負債合計 | 99,007 | 67,851 |
| 負債合計 | 99,007 | 67,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,715,573 | 8,179,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △741,235 | △441,158 |
| (分配準備積立金) | 429,117 | 264,184 |
| 元本等合計 | 11,974,338 | 7,738,329 |
| 純資産合計 | 11,974,338 | 7,738,329 |
| 負債純資産合計 | 12,073,345 | 7,806,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
