有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2024年2月1日現在 | 第31期 2025年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,220 | 131,648 |
| 親投資信託受益証券 | 5,607,922 | 5,495,845 |
| 流動資産合計 | 5,779,142 | 5,627,493 |
| 資産合計 | 5,779,142 | 5,627,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,833 | 2,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,806 | 2,479 |
| 未払委託者報酬 | 48,769 | 43,415 |
| 流動負債合計 | 54,408 | 48,610 |
| 負債合計 | 54,408 | 48,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,667,016 | 5,433,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,718 | 145,593 |
| (分配準備積立金) | 457,633 | 503,350 |
| 元本等合計 | 5,724,734 | 5,578,883 |
| 純資産合計 | 5,724,734 | 5,578,883 |
| 負債純資産合計 | 5,779,142 | 5,627,493 |
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