有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,016,258 | 1,628,258 |
| 親投資信託受益証券 | 25,389,405 | 21,521,772 |
| 流動資産合計 | 27,405,663 | 23,150,030 |
| 資産合計 | 27,405,663 | 23,150,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,113 | 12,564 |
| 未払受託者報酬 | 11,735 | 10,362 |
| 未払委託者報酬 | 200,929 | 177,449 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 240 | 187 |
| 流動負債合計 | 227,020 | 200,565 |
| 負債合計 | 227,020 | 200,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,226,092 | 25,129,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,047,449 | △2,180,222 |
| (分配準備積立金) | 1,047,181 | 907,774 |
| 元本等合計 | 27,178,643 | 22,949,465 |
| 純資産合計 | 27,178,643 | 22,949,465 |
| 負債純資産合計 | 27,405,663 | 23,150,030 |
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