有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,694 | 309,264 |
| 親投資信託受益証券 | 7,468,486 | 6,692,362 |
| 流動資産合計 | 7,806,180 | 7,001,626 |
| 資産合計 | 7,806,180 | 7,001,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,089 | 3,653 |
| 未払受託者報酬 | 3,486 | 3,284 |
| 未払委託者報酬 | 60,276 | 57,617 |
| 流動負債合計 | 67,851 | 64,554 |
| 負債合計 | 67,851 | 64,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,179,487 | 7,306,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,158 | △369,637 |
| (分配準備積立金) | 264,184 | 222,629 |
| 元本等合計 | 7,738,329 | 6,937,072 |
| 純資産合計 | 7,738,329 | 6,937,072 |
| 負債純資産合計 | 7,806,180 | 7,001,626 |
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