有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,592,766 | 556,951 |
| 親投資信託受益証券 | 22,085,119 | 11,516,394 |
| 流動資産合計 | 23,677,885 | 12,073,345 |
| 資産合計 | 23,677,885 | 12,073,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,753 | 6,357 |
| 未払受託者報酬 | 10,226 | 5,052 |
| 未払委託者報酬 | 175,490 | 87,598 |
| その他未払費用 | 183 | - |
| 流動負債合計 | 198,652 | 99,007 |
| 負債合計 | 198,652 | 99,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,506,005 | 12,715,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,026,772 | △741,235 |
| (分配準備積立金) | 895,021 | 429,117 |
| 元本等合計 | 23,479,233 | 11,974,338 |
| 純資産合計 | 23,479,233 | 11,974,338 |
| 負債純資産合計 | 23,677,885 | 12,073,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
