有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成31年2月4日現在 | 第26期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,628,258 | 1,592,766 |
| 親投資信託受益証券 | 21,521,772 | 22,085,119 |
| 流動資産合計 | 23,150,030 | 23,677,885 |
| 資産合計 | 23,150,030 | 23,677,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,564 | 12,753 |
| 未払受託者報酬 | 10,362 | 10,226 |
| 未払委託者報酬 | 177,449 | 175,490 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 187 | 183 |
| 流動負債合計 | 200,565 | 198,652 |
| 負債合計 | 200,565 | 198,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,129,687 | 25,506,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,180,222 | △2,026,772 |
| (分配準備積立金) | 907,774 | 895,021 |
| 元本等合計 | 22,949,465 | 23,479,233 |
| 純資産合計 | 22,949,465 | 23,479,233 |
| 負債純資産合計 | 23,150,030 | 23,677,885 |
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