有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,648 | 286,570 |
| 親投資信託受益証券 | 5,495,845 | 5,475,736 |
| 流動資産合計 | 5,627,493 | 5,762,306 |
| 資産合計 | 5,627,493 | 5,762,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,716 | 2,598 |
| 未払受託者報酬 | 2,479 | 2,477 |
| 未払委託者報酬 | 43,415 | 43,199 |
| 流動負債合計 | 48,610 | 48,274 |
| 負債合計 | 48,610 | 48,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,433,290 | 5,196,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,593 | 518,008 |
| (分配準備積立金) | 503,350 | 830,609 |
| 元本等合計 | 5,578,883 | 5,714,032 |
| 純資産合計 | 5,578,883 | 5,714,032 |
| 負債純資産合計 | 5,627,493 | 5,762,306 |
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