有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

【提出】: 2017/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,982,319,238	1.0354	3,087,893,340	1.0354	3,087,893,339	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.76
2	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	1,780,000,000	100.13	1,782,379,681	100.13	1,782,379,681	1.4700	2017.03.10	5.20
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.01	1,090,184,466	100.01	1,090,184,466	0.2810	2017.02.24	3.18
4	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	1,000,000,000	100.33	1,003,391,641	100.33	1,003,391,641	0.6000	2017.09.01	2.93
5	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.92
6	日本	コマーシャル・ペーパー	日野自動車	1,000,000,000	―	999,999,994	―	999,999,994	―	―	2.92
7	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	1,000,000,000	―	999,999,783	―	999,999,867	―	―	2.92
8	日本	社債券	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	100.46	803,716,497	100.46	803,716,497	2.0200	2017.04.26	2.34
9	日本	社債券	第63回アコム社債	800,000,000	100.32	802,623,391	100.32	802,623,391	0.9900	2017.06.07	2.34
10	日本	社債券	第1回日本電産社債	800,000,000	100.24	801,925,814	100.24	801,925,814	0.3860	2017.09.20	2.34
11	日本	社債券	第47回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.57	704,053,503	100.57	704,053,503	1.9900	2017.05.19	2.05
12	日本	社債券	第33回クレディセゾン社債	700,000,000	100.47	703,296,748	100.47	703,296,748	2.0700	2017.04.27	2.05
13	日本	社債券	第455回関西電力社債	600,000,000	100.53	603,206,752	100.53	603,206,752	1.7800	2017.05.25	1.76
14	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	600,000,000	100.28	601,710,555	100.28	601,710,555	0.7400	2017.09.22	1.75
15	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.24	601,495,650	100.24	601,495,650	1.8600	2017.03.23	1.75
16	日本	特殊債券	第70回あおぞら債(3年)	600,000,000	100.13	600,813,216	100.13	600,813,216	0.2300	2017.09.08	1.75
17	日本	社債券	第36回IHI社債	600,000,000	100.09	600,575,978	100.09	600,575,978	1.0000	2017.03.09	1.75
18	日本	社債券	第440回関西電力社債	600,000,000	100.09	600,572,736	100.09	600,572,736	1.5200	2017.02.24	1.75
19	日本	社債券	第7回東京センチュリーリース社債	600,000,000	100.04	600,241,009	100.04	600,241,009	0.2060	2017.04.18	1.75
20	日本	社債券	第529回東京電力社債	500,000,000	100.92	504,604,620	100.92	504,604,620	2.0250	2017.07.25	1.47
21	日本	社債券	第2回楽天社債	500,000,000	100.14	500,749,048	100.14	500,749,048	0.3800	2017.06.30	1.46
22	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.12	500,620,898	100.12	500,620,898	0.4000	2017.05.26	1.46
23	日本	社債券	第22回日新製鋼社債	500,000,000	100.03	500,167,892	100.03	500,167,892	0.3300	2017.03.10	1.46
24	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.46
25	日本	社債券	第166回オリックス社債	421,000,000	100.60	423,546,301	100.60	423,546,301	0.7250	2017.12.07	1.23
26	日本	社債券	第18回ニコン社債	400,000,000	100.94	403,787,400	100.94	403,787,400	0.9960	2018.01.26	1.18
27	日本	社債券	第37回IHI社債	400,000,000	100.48	401,959,220	100.48	401,959,220	0.7400	2017.10.13	1.17
28	日本	社債券	第43回クレディセゾン社債	400,000,000	100.29	401,184,416	100.29	401,184,416	0.6300	2017.07.24	1.17
29	日本	社債券	第20回丸井グループ社債	400,000,000	100.24	400,983,284	100.24	400,983,284	0.7900	2017.05.30	1.17
30	日本	社債券	第26回双日社債	400,000,000	100.18	400,728,692	100.18	400,728,692	0.8700	2017.04.21	1.17

ロ.種類別投資比率

(平成29年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	6.14
社債券	75.15
コマーシャル・ペーパー	17.53
合計	98.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

開示資料

決算