有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,287,001,712	1.0389	1.0391	-	99.40
	日本			2,376,194,777	2,376,423,478	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1277回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.97	99.97	-	7.56
	日本			1,999,544,136	1,999,544,136	2025/3/31
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.98	99.98	-	6.42
	日本			1,699,752,150	1,699,752,150	2025/3/21
3	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.83	99.83	-	5.66
	日本			1,497,472,500	1,497,472,500	2025/7/22
4	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.78	99.78	-	5.66
	日本			1,496,729,120	1,496,729,120	2025/10/20
5	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.62	99.62	-	5.65
	日本			1,494,342,762	1,494,342,762	2025/11/20
6	三菱UFJ証券HD CP 20250210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,874,022	999,874,022	2025/2/10
7	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,810,145	999,810,145	2025/2/17
8	NTT・TCリース CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,774,273	999,774,273	2025/2/17
9	東京ガス CP 20250220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,748,036	999,748,036	2025/2/20
10	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.97	99.97	-	3.78
	日本			999,713,850	999,713,850	2025/4/21
11	九州旅客鉄道 CP 20250228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,694,978	999,694,978	2025/2/28
12	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,202,370	999,202,370	2025/3/27
13	1284回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.91	99.91	-	3.78
	日本			999,173,000	999,173,000	2025/5/7
14	鹿島建設 CP 20250331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,095,666	999,095,666	2025/3/31
15	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.87	99.87	-	3.77
	日本			998,751,288	998,751,288	2025/9/22
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.94	99.94	-	1.89
	日本			499,704,420	499,704,420	2025/5/20
17	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.01	100.01	0.429	1.13
	日本			300,040,508	300,040,508	2025/2/25
18	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.07	100.07	0.75	0.91
	日本			240,174,459	240,174,459	2025/4/23
19	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.58	0.76
	日本			200,121,024	200,121,024	2025/7/16
20	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.98	99.98	0.18	0.38
	日本			99,988,356	99,988,356	2025/3/19
21	477回 東北電力社債	社債券	69,000,000	100.03	100.03	0.741	0.26
	日本			69,020,838	69,020,838	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	44.15
地方債証券	1.13
社債券	2.30
その他有価証券	26.44
合計	74.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。