有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/01/20-2023/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,520,967,568	1.0370	1.0370	-	99.93
	日本			2,614,243,377	2,614,243,368	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20230210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,994,444	1,999,994,444	2023/2/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,990,616	1,999,990,616	2023/2/17
3	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,984,306	1,999,984,306	2023/2/22
4	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,861,916	1,999,861,916	2023/3/28
5	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.05	100.05	0.29	4.47
	日本			1,300,669,352	1,300,669,352	2023/6/9
6	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.13	3.44
	日本			1,000,512,824	1,000,512,824	2023/9/25
7	オリコオートリース CP 20230214	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,976,944	999,976,944	2023/2/14
8	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,973,280	999,973,280	2023/3/22
9	東銀リース CP 20230309	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,964,480	999,964,480	2023/3/9
10	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,946,958	999,946,958	2023/3/15
11	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,946,957	999,946,957	2023/3/15
12	LINE株式会社 CP 20230331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,919,181	999,919,181	2023/3/31
13	ジャックス CP 20230412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,902,738	999,902,738	2023/4/12
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.43	2.41
	日本			700,683,227	700,683,227	2023/7/24
15	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.08	2.40
	日本			700,072,968	700,072,968	2023/3/20
16	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.3	1.72
	日本			500,339,552	500,339,552	2023/6/2
17	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.19	1.37
	日本			400,130,264	400,130,264	2023/6/14
18	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.17	1.37
	日本			400,069,256	400,069,256	2023/3/15
19	311回 四国電力社債	社債券	224,000,000	100.03	100.03	0.14	0.77
	日本			224,076,776	224,076,776	2023/6/23
20	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.19	0.69
	日本			200,023,203	200,023,203	2023/3/20
21	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.15	0.69
	日本			200,019,365	200,019,365	2023/3/3
22	470回 東北電力社債	社債券	102,800,000	100.58	100.58	1.55	0.36
	日本			103,397,216	103,397,216	2023/6/23
23	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.18	0.34
	日本			100,105,000	100,105,000	2023/11/27
24	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.8	0.34
	日本			100,092,628	100,092,628	2023/6/2
25	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.7	0.34
	日本			100,047,758	100,047,758	2023/3/27
26	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.25	0.34
	日本			100,038,457	100,038,457	2023/6/15
27	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.32	100.32	0.868	0.31
	日本			90,296,090	90,296,090	2023/6/20
28	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.23	100.23	1.049	0.21
	日本			62,145,360	62,145,360	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	21.27
その他有価証券	51.53
合計	73.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。