有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,637,143,214	1.0367	1.0368	-	99.96
	日本			2,733,926,381	2,734,190,084	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,997,727	1,999,997,727	2022/2/4
2	SMBC日興証券 CP 20220210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,994,444	1,999,994,444	2022/2/10
3	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,988,425	1,999,988,425	2022/2/21
4	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.65
	日本			1,999,987,346	1,999,987,346	2022/3/18
5	JERA CP 20220311	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,994,603	999,994,603	2022/3/11
6	日通L&F CP 20220228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,994,582	999,994,582	2022/2/28
7	日通L&F CP 20220331	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,988,664	999,988,664	2022/3/31
8	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,987,628	999,987,628	2022/3/17
9	みずほリース CP 20220310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,984,335	999,984,335	2022/3/10
10	オリコオートリース CP 20220215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,983,503	999,983,503	2022/2/15
11	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,972,560	999,972,560	2022/3/22
12	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,904,107	999,904,107	2022/3/22
13	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			999,860,016	999,860,016	2022/4/14
14	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.08	100.08	0.43	3.00
	日本			900,764,644	900,764,644	2022/5/30
15	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.28	100.28	0.46	2.34
	日本			702,027,088	702,027,088	2022/10/24
16	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	571,000,000	100.05	100.05	0.58	1.90
	日本			571,290,369	571,290,369	2022/3/9
17	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.23	1.66
	日本			500,277,104	500,277,104	2022/5/27
18	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.17	100.17	0.52	1.10
	日本			330,587,008	330,587,008	2022/6/20
19	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.57	100.57	1.15	1.00
	日本			301,711,800	301,711,800	2022/8/9
20	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.1	1.00
	日本			300,084,921	300,084,921	2022/6/10
21	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.16	100.16	0.543	0.67
	日本			200,336,412	200,336,412	2022/6/3
22	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.14	100.14	0.38	0.33
	日本			100,142,871	100,142,871	2022/7/20
23	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.53	0.33
	日本			100,005,760	100,005,760	2022/2/4
24	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.05	100.05	0.15	0.25
	日本			74,038,676	74,038,676	2022/6/22
25	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.03	100.03	0.15	0.02
	日本			5,001,824	5,001,824	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	13.59
その他有価証券	56.56
合計	70.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。