有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,854,222,250	1.0363	1.0363	-	99.98
	日本			2,957,830,528	2,957,830,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.22	100.22	0.64	3.48
	日本			1,102,445,186	1,102,445,186	2020/6/19
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.52	100.52	0.614	3.17
	日本			1,005,267,561	1,005,267,561	2020/12/18
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.23	100.23	0.5	3.16
	日本			1,002,320,997	1,002,320,997	2020/7/24
4	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.55	3.16
	日本			1,000,583,460	1,000,583,460	2020/3/12
5	楽天カード CP 20200220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.16
	日本			999,972,556	999,972,556	2020/2/20
6	みずほリース CP 20200410	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.16
	日本			999,971,214	999,971,214	2020/4/10
7	東銀リース CP 20200318	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.16
	日本			999,963,944	999,963,944	2020/3/18
8	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.42	100.42	1.36	2.85
	日本			903,845,744	903,845,744	2020/6/18
9	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.07	100.07	0.14	2.84
	日本			900,655,844	900,655,844	2020/9/15
10	5回 クレハ社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.302	2.84
	日本			900,246,009	900,246,009	2020/3/6
11	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.11	2.53
	日本			800,218,724	800,218,724	2020/6/15
12	26年度12回 京都府公募公債	地方債証券	750,000,000	100.01	100.01	0.132	2.37
	日本			750,128,820	750,128,820	2020/3/19
13	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.74	100.74	1.238	1.91
	日本			604,443,076	604,443,076	2020/9/10
14	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.71	100.71	1.155	1.91
	日本			604,310,208	604,310,208	2020/9/18
15	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.38	100.38	1.11	1.90
	日本			602,290,623	602,290,623	2020/6/12
16	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.17	100.17	0.412	1.90
	日本			601,060,887	601,060,887	2020/7/17
17	13回 森ビル社債	社債券	600,000,000	100.13	100.13	0.466	1.90
	日本			600,804,540	600,804,540	2020/5/19
18	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.38	1.89
	日本			600,148,895	600,148,895	2020/3/9
19	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.09	1.89
	日本			600,139,519	600,139,519	2020/6/25
20	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.89
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
21	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.96	99.96	0.03	1.89
	日本			599,780,800	599,780,800	2020/6/19
22	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.65	100.65	1.155	1.72
	日本			543,519,522	543,519,522	2020/9/8
23	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.25	100.25	0.291	1.58
	日本			501,265,967	501,265,967	2020/12/18
24	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.437	1.58
	日本			500,733,064	500,733,064	2020/6/10
25	12回 パナソニック社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.387	1.58
	日本			500,236,890	500,236,890	2020/3/19
26	65回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.7	1.58
	日本			500,223,084	500,223,084	2020/2/28
27	19回 電気化学工業社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.312	1.58
	日本			500,132,460	500,132,460	2020/3/4
28	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.06	1.58
	日本			500,091,419	500,091,419	2020/6/2
29	4回 堀場製作所社債	社債券	400,000,000	100.44	100.44	0.609	1.27
	日本			401,791,703	401,791,703	2020/10/30
30	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.12	100.12	0.4	1.26
	日本			400,481,422	400,481,422	2020/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	3.57
特殊債券	0.95
社債券	83.50
その他有価証券	9.47
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。