有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/20 9:28
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,975,422,478	1.0356	3,081,347,519	1.0357	3,081,645,060	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.81
2	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	100.58	1,508,796,600	100.58	1,508,796,600	1.7400	2018.06.20	4.43
3	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	100.03	1,500,459,478	100.03	1,500,459,478	0.2430	2018.03.20	4.40
4	日本	特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	100.06	1,400,891,280	100.06	1,400,891,280	0.2000	2018.06.08	4.11
5	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.47	1,004,722,610	100.47	1,004,722,610	0.8800	2018.09.05	2.95
6	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	1,000,000,000	100.02	1,000,211,779	100.02	1,000,211,779	0.2880	2018.02.28	2.93
7	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	100.01	1,000,117,898	100.01	1,000,117,898	0.1810	2018.02.26	2.93
8	日本	コマーシャル・ペーパー	オリエントコーポレーション	1,000,000,000	―	999,939,181	―	999,962,155	―	―	2.93
9	日本	社債券	第29回ソニー社債	900,000,000	100.31	902,852,386	100.31	902,852,386	0.8600	2018.06.19	2.65
10	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.05	800,475,781	100.05	800,475,781	0.8530	2018.02.26	2.35
11	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	724,000,000	100.29	726,138,197	100.29	726,138,197	0.9300	2018.05.31	2.13
12	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.64	704,532,805	100.64	704,532,805	0.6900	2019.01.24	2.07
13	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	100.37	702,605,680	100.37	702,605,680	1.6400	2018.04.25	2.06
14	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	100.21	701,497,776	100.21	701,497,776	1.6900	2018.03.19	2.06
15	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.09	700,689,710	100.09	700,689,710	0.3600	2018.05.29	2.05
16	日本	社債券	第16回イオン社債	600,000,000	100.77	604,675,873	100.77	604,675,873	1.0100	2018.11.21	1.77
17	日本	社債券	第99回丸紅社債	600,000,000	100.28	601,731,624	100.28	601,731,624	0.3600	2018.11.28	1.76
18	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.24	601,458,844	100.24	601,458,844	0.2890	2018.12.20	1.76
19	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.19	601,187,820	100.19	601,187,820	0.3400	2018.09.04	1.76
20	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.08	600,494,418	100.08	600,494,418	0.2450	2018.06.08	1.76
21	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	101.11	505,569,985	101.11	505,569,985	1.6990	2018.10.17	1.48
22	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	500,000,000	100.62	503,104,473	100.62	503,104,473	1.3800	2018.07.20	1.47
23	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.21	501,070,198	100.21	501,070,198	0.3660	2018.09.04	1.47
24	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.20	501,040,934	100.20	501,040,934	0.5540	2018.06.20	1.47
25	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	500,000,000	100.18	500,914,456	100.18	500,914,456	0.3000	2019.01.22	1.47
26	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.14	500,701,554	100.14	500,701,554	1.0810	2018.03.20	1.47
27	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	100.98	403,957,483	100.98	403,957,483	1.5500	2018.09.25	1.18
28	日本	社債券	第5回成田国際空港社債	400,000,000	100.93	403,732,640	100.93	403,732,640	1.7300	2018.08.20	1.18
29	日本	社債券	第41回野村ホールディングス社債	400,000,000	100.29	401,172,001	100.29	401,172,001	0.7830	2018.06.20	1.17
30	日本	社債券	第7回ニプロ社債	400,000,000	100.17	400,716,489	100.17	400,716,489	2.0400	2018.03.05	1.17

ロ.種類別投資比率

(平成30年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.48
特殊債券	5.01
社債券	81.48
コマーシャル・ペーパー	11.75
合計	99.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

開示資料

決算