有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,738,431,448	1.0366	1.0366	-	99.95
	日本			2,838,658,049	2,838,658,038	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210209	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.43
	日本			1,999,993,897	1,999,993,897	2021/2/9
2	楽天カード CP 20210329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.43
	日本			1,999,773,706	1,999,773,706	2021/3/29
3	オリコオートリース CP 20210210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,985,148	999,985,148	2021/2/10
4	みずほリース CP 20210310	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,978,037	999,978,037	2021/3/10
5	東銀リース CP 20210318	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.22
	日本			999,963,177	999,963,177	2021/3/18
6	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.508	2.57
	日本			800,281,874	800,281,874	2021/2/24
7	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.72	100.72	1.63	1.94
	日本			604,362,340	604,362,340	2021/7/16
8	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.31	100.31	0.68	1.94
	日本			601,915,808	601,915,808	2021/7/30
9	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.93
	日本			600,122,834	600,122,834	2021/6/14
10	473回 東北電力社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.597	1.61
	日本			500,672,458	500,672,458	2021/4/23
11	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.9	1.61
	日本			500,321,928	500,321,928	2021/2/26
12	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.1	1.61
	日本			500,294,402	500,294,402	2021/9/10
13	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.1	1.61
	日本			500,159,656	500,159,656	2021/6/8
14	13回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.45	1.61
	日本			500,129,670	500,129,670	2021/3/26
15	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.20	100.20	0.687	1.29
	日本			400,823,544	400,823,544	2021/5/21
16	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.31	100.31	2.1	0.97
	日本			300,938,522	300,938,522	2021/3/25
17	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.27	100.27	0.523	0.97
	日本			300,828,723	300,828,723	2021/8/13
18	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.592	0.97
	日本			300,555,117	300,555,117	2021/6/17
19	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.05	100.05	0.723	0.97
	日本			300,157,178	300,157,178	2021/2/25
20	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.31	100.31	0.435	0.65
	日本			200,622,715	200,622,715	2021/10/29
21	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.27	100.27	0.541	0.64
	日本			200,550,024	200,550,024	2021/8/4
22	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.20	100.20	0.85	0.64
	日本			200,409,810	200,409,810	2021/6/21
23	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.462	0.64
	日本			200,362,592	200,362,592	2021/6/30
24	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.482	0.64
	日本			200,360,676	200,360,676	2021/6/17
25	50回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	0.567	0.64
	日本			200,256,300	200,256,300	2021/4/23
26	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.12	0.64
	日本			200,174,061	200,174,061	2021/10/25
27	14回 三菱倉庫社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.442	0.64
	日本			200,098,688	200,098,688	2021/3/12
28	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.1	0.64
	日本			200,083,500	200,083,500	2021/7/15
29	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	200,000,000	100.01	100.01	0.06	0.64
	日本			200,023,943	200,023,943	2021/4/27
30	82回 東海旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.02	0.64
	日本			200,004,954	200,004,954	2021/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	1.32
社債券	35.01
その他有価証券	22.51
合計	58.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。