有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/01/21-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,113,952,763	1.0445	1.0448	-	99.29
	日本			2,208,032,757	2,208,657,846	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.74	99.74	0.06	5.22
	日本			1,296,712,328	1,296,712,328	2026/6/19
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.954	4.03
	日本			1,000,662,705	1,000,662,705	2026/7/10
3	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.02
	日本			999,456,262	999,456,262	2026/2/27
4	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.92	99.92	0.05	4.02
	日本			999,243,795	999,243,795	2026/3/18
5	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.02
	日本			998,996,844	998,996,844	2026/3/12
6	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.02
	日本			998,597,760	998,597,760	2026/3/25
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.67	99.67	0.05	3.17
	日本			787,471,526	787,471,526	2026/7/24
8	1340回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.99	99.99	-	2.82
	日本			699,971,545	699,971,545	2026/2/2
9	1343回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.97	99.97	-	2.82
	日本			699,846,468	699,846,468	2026/2/16
10	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.65	99.65	0.05	2.81
	日本			697,576,126	697,576,126	2026/7/27
11	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.54	99.54	0.105	2.80
	日本			696,805,831	696,805,831	2026/9/18
12	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.47	99.47	0.1	2.80
	日本			696,331,038	696,331,038	2026/9/18
13	い第852号 利付商工債	特殊債券	600,000,000	99.77	99.77	0.09	2.41
	日本			598,649,552	598,649,552	2026/5/27
14	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	600,000,000	99.77	99.77	0.09	2.41
	日本			598,632,255	598,632,255	2026/5/29
15	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.73	99.73	0.39	2.41
	日本			598,384,845	598,384,845	2026/9/1
16	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.25	99.25	0.25	2.40
	日本			595,541,888	595,541,888	2026/12/9
17	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.06	99.06	-	2.39
	日本			594,363,732	594,363,732	2027/1/20
18	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.19	99.19	-	2.20
	日本			545,557,518	545,557,518	2026/12/21
19	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.01
	日本			499,614,733	499,614,733	2026/3/16
20	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.89	99.89	0.311	2.01
	日本			499,489,696	499,489,696	2026/5/15
21	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.84	99.84	0.05	2.01
	日本			499,204,000	499,204,000	2026/5/8
22	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.81	99.81	0.08	2.01
	日本			499,099,311	499,099,311	2026/5/25
23	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.32	99.32	0.06	2.00
	日本			496,606,300	496,606,300	2026/11/25
24	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.28	99.28	0.215	2.00
	日本			496,424,416	496,424,416	2026/12/18
25	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.45	100.45	1.66	1.62
	日本			401,800,000	401,800,000	2026/7/29
26	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.84	99.84	0.09	1.61
	日本			399,388,080	399,388,080	2026/4/27
27	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.76	99.76	0.09	1.61
	日本			399,060,101	399,060,101	2026/6/3
28	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.72	99.72	0.05	1.61
	日本			398,914,092	398,914,092	2026/6/19
29	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.84	99.84	0.01	1.53
	日本			379,415,144	379,415,144	2026/4/30
30	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.86	99.86	0.06	1.21
	日本			299,599,107	299,599,107	2026/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	12.23
地方債証券	22.75
特殊債券	10.04
社債券	30.54
その他有価証券	12.06
合計	87.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。