有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 3月22日現在 | 第46期 平成29年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,540,286 | - |
| コール・ローン | - | 2,333,843 |
| 特殊債券 | 200,368,509 | - |
| 社債券 | 100,464,578 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,332,278,532 | 2,475,271,062 |
| 未収利息 | 572,495 | - |
| 前払費用 | 12,328 | - |
| 流動資産合計 | 2,743,236,728 | 2,477,604,905 |
| 資産合計 | 2,743,236,728 | 2,477,604,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,875,810 | 878,769 |
| 未払解約金 | 2,459,463 | 1,210,974 |
| 未払受託者報酬 | 264,346 | 69,333 |
| 未払委託者報酬 | 151,070 | 23,347 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 75,086 | 14,674 |
| 流動負債合計 | 4,825,775 | 2,197,100 |
| 負債合計 | 4,825,775 | 2,197,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,410,095 | 2,475,407,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858 | 431 |
| 元本等合計 | 2,738,410,953 | 2,475,407,805 |
| 純資産合計 | 2,738,410,953 | 2,475,407,805 |
| 負債純資産合計 | 2,743,236,728 | 2,477,604,905 |
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