有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年3月22日現在 | 第52期 2023年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,426,894 | 2,653,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,253,203,008 | 2,180,172,942 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,890,000 |
| 流動資産合計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
| 資産合計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,611 | 390,508 |
| 未払解約金 | 2,796,433 | 2,684,531 |
| 未払受託者報酬 | 17,859 | 17,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,826 | 5,626 |
| その他未払費用 | 5,589 | 5,361 |
| 流動負債合計 | 3,231,318 | 3,103,235 |
| 負債合計 | 3,231,318 | 3,103,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,397,642 | 2,181,611,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942 | 1,542 |
| 元本等合計 | 2,253,398,584 | 2,181,612,905 |
| 純資産合計 | 2,253,398,584 | 2,181,612,905 |
| 負債純資産合計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
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