有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 3月21日現在 | 第47期 平成30年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,333,843 | 2,003,949 |
| 親投資信託受益証券 | 2,475,271,062 | 2,486,575,553 |
| 流動資産合計 | 2,477,604,905 | 2,488,579,502 |
| 資産合計 | 2,477,604,905 | 2,488,579,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,769 | 445,154 |
| 未払解約金 | 1,210,974 | 1,203,453 |
| 未払受託者報酬 | 69,333 | 19,584 |
| 未払委託者報酬 | 23,347 | 6,410 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 14,674 | 6,651 |
| 流動負債合計 | 2,197,100 | 1,681,256 |
| 負債合計 | 2,197,100 | 1,681,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,407,374 | 2,486,896,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431 | 1,411 |
| 元本等合計 | 2,475,407,805 | 2,486,898,246 |
| 純資産合計 | 2,475,407,805 | 2,486,898,246 |
| 負債純資産合計 | 2,477,604,905 | 2,488,579,502 |
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