有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/23-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年3月22日現在 | 第53期 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,653,198 | 2,583,703 |
| 親投資信託受益証券 | 2,180,172,942 | 2,121,235,745 |
| 未収入金 | 1,890,000 | 1,640,000 |
| 流動資産合計 | 2,184,716,140 | 2,125,459,448 |
| 資産合計 | 2,184,716,140 | 2,125,459,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 390,508 | 787,512 |
| 未払解約金 | 2,684,531 | 1,967,679 |
| 未払受託者報酬 | 17,209 | 16,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,626 | 5,500 |
| その他未払費用 | 5,361 | 5,293 |
| 流動負債合計 | 3,103,235 | 2,782,842 |
| 負債合計 | 3,103,235 | 2,782,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,611,363 | 2,122,674,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,542 | 2,045 |
| 元本等合計 | 2,181,612,905 | 2,122,676,606 |
| 純資産合計 | 2,181,612,905 | 2,122,676,606 |
| 負債純資産合計 | 2,184,716,140 | 2,125,459,448 |
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