有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/22-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年3月21日現在 | 第54期 2025年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,583,703 | 11,527,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,235,745 | 1,995,891,074 |
| 未収入金 | 1,640,000 | 15,060,000 |
| 流動資産合計 | 2,125,459,448 | 2,022,478,216 |
| 資産合計 | 2,125,459,448 | 2,022,478,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 787,512 | 3,482,529 |
| 未払解約金 | 1,967,679 | 6,113,923 |
| 未払受託者報酬 | 16,858 | 351,434 |
| 未払委託者報酬 | 5,500 | 664,661 |
| その他未払費用 | 5,293 | 5,041 |
| 流動負債合計 | 2,782,842 | 10,617,588 |
| 負債合計 | 2,782,842 | 10,617,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,674,561 | 2,011,860,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,045 | 567 |
| 元本等合計 | 2,122,676,606 | 2,011,860,628 |
| 純資産合計 | 2,122,676,606 | 2,011,860,628 |
| 負債純資産合計 | 2,125,459,448 | 2,022,478,216 |
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