有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年3月24日現在 | 第55期 2026年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,527,142 | 19,883,996 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,891,074 | 1,907,628,634 |
| 未収入金 | 15,060,000 | 13,440,000 |
| 流動資産合計 | 2,022,478,216 | 1,940,952,630 |
| 資産合計 | 2,022,478,216 | 1,940,952,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,482,529 | 6,903,416 |
| 未払解約金 | 6,113,923 | 3,898,892 |
| 未払受託者報酬 | 351,434 | 879,759 |
| 未払委託者報酬 | 664,661 | 4,163,432 |
| その他未払費用 | 5,041 | 4,793 |
| 流動負債合計 | 10,617,588 | 15,850,292 |
| 負債合計 | 10,617,588 | 15,850,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,860,061 | 1,925,102,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567 | 124 |
| 元本等合計 | 2,011,860,628 | 1,925,102,338 |
| 純資産合計 | 2,011,860,628 | 1,925,102,338 |
| 負債純資産合計 | 2,022,478,216 | 1,940,952,630 |
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