有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成31年3月19日現在 | 第49期 令和2年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,157,166 | 2,239,798 |
| 親投資信託受益証券 | 2,433,811,893 | 2,341,036,149 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
| 資産合計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,490 | 643,807 |
| 未払解約金 | 2,328,353 | 3,482,306 |
| 未払受託者報酬 | 19,284 | 18,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,306 | 6,178 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 6,412 | 6,082 |
| 流動負債合計 | 3,031,846 | 4,157,245 |
| 負債合計 | 3,031,846 | 4,157,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,432,936,333 | 2,341,117,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 880 | 1,524 |
| 元本等合計 | 2,432,937,213 | 2,341,118,702 |
| 純資産合計 | 2,432,937,213 | 2,341,118,702 |
| 負債純資産合計 | 2,435,969,059 | 2,345,275,947 |
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