有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年3月22日現在 | 第51期 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,440,640 | 1,426,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,741,850 | 2,253,203,008 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,342,182,490 | 2,256,629,902 |
| 資産合計 | 2,342,182,490 | 2,256,629,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,884 | 405,611 |
| 未払解約金 | 3,615,134 | 2,796,433 |
| 未払受託者報酬 | 18,364 | 17,859 |
| 未払委託者報酬 | 5,997 | 5,826 |
| その他未払費用 | 5,714 | 5,589 |
| 流動負債合計 | 4,267,093 | 3,231,318 |
| 負債合計 | 4,267,093 | 3,231,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,337,913,115 | 2,253,397,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,282 | 942 |
| 元本等合計 | 2,337,915,397 | 2,253,398,584 |
| 純資産合計 | 2,337,915,397 | 2,253,398,584 |
| 負債純資産合計 | 2,342,182,490 | 2,256,629,902 |
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