有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信3月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,517,675,572	1.0360	2,608,311,893	1.0360	2,608,311,892	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,901,374	―	1,999,981,309	―	―	6.07
2	日本	コマーシャル・ペーパー	ジャックス	1,000,000,000	―	999,975,343	―	999,996,910	―	―	3.03
3	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,929,429	―	999,937,099	―	―	3.03
4	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,871,249	―	999,928,747	―	―	3.03
5	日本	社債券	第5回クレハ社債	800,000,000	100.26	802,130,223	100.26	802,130,223	0.3020	2020.03.06	2.43
6	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	100.21	801,686,854	100.21	801,686,854	1.4500	2019.05.30	2.43
7	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.04	800,387,009	100.04	800,387,009	0.3600	2019.05.23	2.43
8	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.07	700,527,505	100.07	700,527,505	0.2690	2019.07.11	2.12
9	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.16	600,971,310	100.16	600,971,310	0.3980	2019.08.28	1.82
10	日本	社債券	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.12	600,730,267	100.12	600,730,267	0.2380	2019.10.25	1.82
11	日本	社債券	第5回日本電産社債	600,000,000	99.99	599,967,886	99.99	599,967,886	0.0010	2019.11.25	1.82
12	日本	社債券	第9回資生堂社債	600,000,000	99.99	599,966,092	99.99	599,966,092	0.0010	2019.12.17	1.82
13	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	100.38	542,052,798	100.38	542,052,798	1.9050	2019.06.13	1.64
14	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト社債	500,000,000	101.03	505,190,461	101.03	505,190,461	1.4830	2019.12.17	1.53
15	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	100.67	503,356,808	100.67	503,356,808	1.4250	2019.09.30	1.52
16	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.48	502,437,860	100.48	502,437,860	1.2600	2019.09.12	1.52
17	日本	社債券	第12回商船三井社債	500,000,000	100.31	501,557,334	100.31	501,557,334	1.9990	2019.05.27	1.52
18	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.24	501,238,896	100.24	501,238,896	0.5140	2019.09.25	1.52
19	日本	社債券	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	100.19	500,953,324	100.19	500,953,324	0.5500	2019.09.26	1.52
20	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	100.11	500,559,484	100.11	500,559,484	0.2010	2019.12.12	1.52
21	日本	社債券	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	100.10	500,504,034	100.10	500,504,034	0.3080	2019.09.12	1.52
22	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.05	500,261,056	100.05	500,261,056	0.1200	2019.09.26	1.52
23	日本	社債券	第2回昭和リース社債	500,000,000	100.04	500,200,748	100.04	500,200,748	0.1900	2019.09.13	1.51
24	日本	社債券	第10回日本製紙グループ本社社債	400,000,000	101.15	404,608,150	101.15	404,608,150	1.7100	2019.12.20	1.22
25	日本	社債券	第65回アコム社債	400,000,000	100.53	402,128,688	100.53	402,128,688	0.7000	2020.02.28	1.22
26	日本	社債券	第26回ソニー社債	400,000,000	100.45	401,832,525	100.45	401,832,525	2.0680	2019.06.20	1.22
27	日本	社債券	第12回パナソニック社債	400,000,000	100.34	401,384,990	100.34	401,384,990	0.3870	2020.03.19	1.21
28	日本	社債券	第17回イオン社債	400,000,000	100.24	400,987,236	100.24	400,987,236	0.7200	2019.08.09	1.21
29	日本	社債券	第4回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.16	400,668,052	100.16	400,668,052	0.5560	2019.07.26	1.21
30	日本	社債券	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	100.15	400,629,272	100.15	400,629,272	0.5400	2019.07.19	1.21

ロ.種類別投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.53
特殊債券	0.91
社債券	75.79
コマーシャル・ペーパー	15.19
合計	93.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

開示資料

決算