有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月20日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,465,517,132	1.0363	1.0364	-	99.94
	日本			2,555,036,438	2,555,261,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.12	100.12	0.64	3.50
	日本			1,101,397,466	1,101,397,466	2020/6/19
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.42	100.42	0.614	3.20
	日本			1,004,286,081	1,004,286,081	2020/12/18
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.15	100.15	0.5	3.19
	日本			1,001,520,777	1,001,520,777	2020/7/24
4	みずほリース CP 20200410	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.18
	日本			999,995,814	999,995,814	2020/4/10
5	東銀リース CP 20200618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.18
	日本			999,939,400	999,939,400	2020/6/18
6	楽天カード CP 20200520	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.18
	日本			999,931,487	999,931,487	2020/5/20
7	楽天カード CP 20200626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.18
	日本			999,785,526	999,785,526	2020/6/26
8	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.24	100.24	1.36	2.87
	日本			902,185,964	902,185,964	2020/6/18
9	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.15	100.15	0.296	2.87
	日本			901,416,088	901,416,088	2020/10/27
10	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.05	100.05	0.14	2.87
	日本			900,483,404	900,483,404	2020/9/15
11	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.11	2.55
	日本			800,122,484	800,122,484	2020/6/15
12	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.54	100.54	1.238	1.92
	日本			603,247,756	603,247,756	2020/9/10
13	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.53	100.53	1.155	1.92
	日本			603,190,728	603,190,728	2020/9/18
14	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.20	100.20	1.11	1.91
	日本			601,257,423	601,257,423	2020/6/12
15	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.11	100.11	0.412	1.91
	日本			600,682,047	600,682,047	2020/7/17
16	13回 森ビル社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	0.466	1.91
	日本			600,361,740	600,361,740	2020/5/19
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.09	1.91
	日本			600,082,279	600,082,279	2020/6/25
18	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.91
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
19	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.97	99.97	0.03	1.91
	日本			599,874,700	599,874,700	2020/6/19
20	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.47	100.47	1.155	1.73
	日本			542,564,082	542,564,082	2020/9/8
21	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.46	100.46	0.8	1.60
	日本			502,311,175	502,311,175	2020/11/5
22	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.44	100.44	0.508	1.60
	日本			502,238,008	502,238,008	2021/2/24
23	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.42	100.42	0.519	1.60
	日本			502,121,591	502,121,591	2021/1/28
24	4回 堀場製作所社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.609	1.60
	日本			501,748,867	501,748,867	2020/10/30
25	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	500,000,000	100.30	100.30	1.47	1.60
	日本			501,527,290	501,527,290	2020/6/19
26	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.291	1.59
	日本			501,030,107	501,030,107	2020/12/18
27	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.437	1.59
	日本			500,397,484	500,397,484	2020/6/10
28	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.06	1.59
	日本			500,046,959	500,046,959	2020/6/2
29	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.11	100.11	0.171	1.27
	日本			400,469,664	400,469,664	2020/12/18
30	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.4	1.27
	日本			400,238,842	400,238,842	2020/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.67
社債券	82.87
その他有価証券	12.73
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。