有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/22-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,053,795,398	1.0396	1.0398	-	99.43
	日本			2,135,331,074	2,135,536,454	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.88	99.88	-	5.75
	日本			1,498,339,446	1,498,339,446	2025/7/22
2	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.83	99.83	-	5.75
	日本			1,497,465,617	1,497,465,617	2025/10/20
3	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.69	99.69	-	5.74
	日本			1,495,481,875	1,495,481,875	2025/11/20
4	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.84	99.84	0.464	4.22
	日本			1,098,329,762	1,098,329,762	2025/12/25
5	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.99	99.99	-	3.84
	日本			999,924,716	999,924,716	2025/4/21
6	旭化成 CP 20250415	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,788,896	999,788,896	2025/4/15
7	大阪メトロ CP 20250415	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,787,177	999,787,177	2025/4/15
8	JERA CP 20250425	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,673,696	999,673,696	2025/4/25
9	1284回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.96	99.96	-	3.84
	日本			999,670,952	999,670,952	2025/5/7
10	三菱UFJ証券HD CP 20250422	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,656,578	999,656,578	2025/4/22
11	住友三井オートサービス CP 20250430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,591,783	999,591,783	2025/4/30
12	三菱UFJニコス CP 20250428	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,589,792	999,589,792	2025/4/28
13	ホンダファイナンス CP 20250514	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.84
	日本			999,314,605	999,314,605	2025/5/14
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.90	99.90	-	3.84
	日本			999,066,112	999,066,112	2025/9/22
15	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.83
	日本			998,435,411	998,435,411	2025/6/27
16	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.87	99.87	0.484	3.07
	日本			799,018,327	799,018,327	2025/12/17
17	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	1.92
	日本			499,864,310	499,864,310	2025/5/20
18	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	500,000,000	99.90	99.90	0.07	1.92
	日本			499,534,585	499,534,585	2025/6/20
19	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.78	99.78	0.37	1.72
	日本			449,037,300	449,037,300	2025/12/19
20	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.57	99.57	0.02	1.15
	日本			298,728,954	298,728,954	2025/11/25
21	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.02	100.02	0.75	0.92
	日本			240,049,143	240,049,143	2025/4/23
22	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.58	0.77
	日本			200,078,013	200,078,013	2025/7/16
23	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	200,000,000	99.79	99.79	0.17	0.77
	日本			199,587,058	199,587,058	2025/9/3
24	27年度1回 新潟市公募公債 10年	地方債証券	85,000,000	99.85	99.85	0.464	0.33
	日本			84,878,774	84,878,774	2025/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.69
地方債証券	10.49
特殊債券	1.92
社債券	2.46
その他有価証券	30.71
合計	76.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。